建信中证500指数增强C(建信中证500C)基金净值查询(005633)
今天最新净值
2.5290
0.0311 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4272
-0.0057 -0.2328%
- 累计净值：2.5290
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.4156亿
- 最近资产：7.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶乐天
今年以来建信中证500指数增强C|建信中证500C基金净值查询
今年以来,建信中证500指数增强C(005633)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.5441 |
2.5441 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0151 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.5290 |
2.5290 |
2.4979 |
2.4979 |
0.0311 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.4979 |
2.4979 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0443 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.4536 |
2.4536 |
2.4631 |
2.4631 |
-0.0095 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.4631 |
2.4631 |
2.4791 |
2.4791 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.4669 |
2.4669 |
2.4759 |
2.4759 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.4377 |
2.4377 |
2.3636 |
2.3636 |
0.0741 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.3636 |
2.3636 |
2.3653 |
2.3653 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.3653 |
2.3653 |
2.3928 |
2.3928 |
-0.0275 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.3928 |
2.3928 |
2.3988 |
2.3988 |
-0.0060 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.3988 |
2.3988 |
2.4002 |
2.4002 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.4002 |
2.4002 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0202 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.3817 |
2.3817 |
2.4196 |
2.4196 |
-0.0379 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
005633 |
建信中证500指数增强C |
2.4196 |
2.4196 |
2.4908 |
2.4908 |
-0.0712 |
-2.86% |
