富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询(005627)
今天最新净值
1.7291
0.0282 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6290
-0.0012 -0.0735%
- 累计净值：1.7291
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7591亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
今年以来富国中证高端制造指数增强型(LOF)C基金净值查询
今年以来,富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.7317 |
1.7317 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7009 |
1.7009 |
0.0282 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.7009 |
1.7009 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0376 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0222 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0607 |
3.79% |
| 2025-01-13 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0234 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0216 |
1.34% |
| 2025-01-06 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0233 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
005627 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0521 |
-3.09% |
