广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询(005624)
今天最新净值
1.0848
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2025-02-10
- 累计净值：1.2916
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.1800亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
近一周,广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0838 |
1.2906 |
1.0848 |
1.2916 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0848 |
1.2916 |
1.0848 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0848 |
1.2916 |
1.0840 |
1.2908 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0840 |
1.2908 |
1.0833 |
1.2901 |
0.0007 |
0.06% |
