广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询(005624)
今天最新净值
1.0836
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.2904
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.1800亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
近一季,广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0832 |
1.2900 |
1.0836 |
1.2904 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0836 |
1.2904 |
1.0839 |
1.2907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0839 |
1.2907 |
1.0838 |
1.2906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0838 |
1.2906 |
1.0848 |
1.2916 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0848 |
1.2916 |
1.0848 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0848 |
1.2916 |
1.0840 |
1.2908 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0840 |
1.2908 |
1.0833 |
1.2901 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0833 |
1.2901 |
1.0818 |
1.2886 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0828 |
1.2896 |
1.0827 |
1.2895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0828 |
1.2896 |
1.0819 |
1.2887 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0819 |
1.2887 |
1.0830 |
1.2898 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0830 |
1.2898 |
1.0831 |
1.2899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0831 |
1.2899 |
1.0843 |
1.2911 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0843 |
1.2911 |
1.0847 |
1.2915 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0847 |
1.2915 |
1.0857 |
1.2925 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0857 |
1.2925 |
1.0857 |
1.2925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0857 |
1.2925 |
1.0852 |
1.2920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0852 |
1.2920 |
1.0842 |
1.2910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0842 |
1.2910 |
1.0838 |
1.2906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0830 |
1.2898 |
1.0827 |
1.2895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0827 |
1.2895 |
1.0835 |
1.2903 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0835 |
1.2903 |
1.0837 |
1.2905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0837 |
1.2905 |
1.0830 |
1.2898 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0830 |
1.2898 |
1.0815 |
1.2883 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0815 |
1.2883 |
1.0810 |
1.2878 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0810 |
1.2878 |
1.0811 |
1.2879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0811 |
1.2879 |
1.0813 |
1.2881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0813 |
1.2881 |
1.0968 |
1.2872 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0968 |
1.2872 |
1.0954 |
1.2858 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0954 |
1.2858 |
1.0946 |
1.2850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0946 |
1.2850 |
1.0942 |
1.2846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0942 |
1.2846 |
1.0926 |
1.2830 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0926 |
1.2830 |
1.0921 |
1.2825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0921 |
1.2825 |
1.0921 |
1.2825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0921 |
1.2825 |
1.0919 |
1.2823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0919 |
1.2823 |
1.0912 |
1.2816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0912 |
1.2816 |
1.0913 |
1.2817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0913 |
1.2817 |
1.0893 |
1.2797 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0893 |
1.2797 |
1.0882 |
1.2786 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0882 |
1.2786 |
1.0876 |
1.2780 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0876 |
1.2780 |
1.0875 |
1.2779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0875 |
1.2779 |
1.0874 |
1.2778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0874 |
1.2778 |
1.0870 |
1.2774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0870 |
1.2774 |
1.0869 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0869 |
1.2773 |
1.0866 |
1.2770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0866 |
1.2770 |
1.0866 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0866 |
1.2770 |
1.0864 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0864 |
1.2768 |
1.0866 |
1.2770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0866 |
1.2770 |
1.0865 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
1.0865 |
1.2769 |
1.0864 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01% |
