广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询(005623)
今天最新净值
1.0799
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.8819亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
近半年,广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0788 |
1.2547 |
1.0799 |
1.2558 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0799 |
1.2558 |
1.0798 |
1.2557 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0798 |
1.2557 |
1.0790 |
1.2549 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0790 |
1.2549 |
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1.2542 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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0.14% |
| 2025-01-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-01-14 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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1.2536 |
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0.08% |
| 2025-01-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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1.2527 |
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1.2538 |
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-0.10% |
| 2025-01-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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1.2538 |
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-0.02% |
| 2025-01-09 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0781 |
1.2540 |
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-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-01-06 |
005623 |
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1.0806 |
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| 2025-01-03 |
005623 |
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| 2025-01-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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| 2024-12-31 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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| 2024-12-26 |
005623 |
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| 2024-12-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0784 |
1.2543 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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1.2545 |
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| 2024-12-20 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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1.2538 |
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| 2024-12-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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0.05% |
| 2024-12-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0759 |
1.2518 |
1.0760 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005623 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0762 |
1.2521 |
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0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0916 |
1.2512 |
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0.13% |
| 2024-12-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0902 |
1.2498 |
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| 2024-12-11 |
005623 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
005623 |
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| 2024-12-09 |
005623 |
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0.05% |
| 2024-12-06 |
005623 |
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1.2465 |
1.0869 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
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1.2465 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0867 |
1.2463 |
1.0860 |
1.2456 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0860 |
1.2456 |
1.0861 |
1.2457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0861 |
1.2457 |
1.0841 |
1.2437 |
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0.18% |
| 2024-11-29 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0841 |
1.2437 |
1.0830 |
1.2426 |
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0.10% |
| 2024-11-28 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0830 |
1.2426 |
1.0824 |
1.2420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0824 |
1.2420 |
1.0823 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0823 |
1.2419 |
1.0822 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0822 |
1.2418 |
1.0818 |
1.2414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0818 |
1.2414 |
1.0817 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0817 |
1.2413 |
1.0814 |
1.2410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0814 |
1.2410 |
1.0813 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0813 |
1.2409 |
1.0811 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0811 |
1.2407 |
1.0813 |
1.2409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0813 |
1.2409 |
1.0813 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0813 |
1.2409 |
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1.2407 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0811 |
1.2407 |
1.0812 |
1.2408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0812 |
1.2408 |
1.0809 |
1.2405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0809 |
1.2405 |
1.0806 |
1.2402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0806 |
1.2402 |
1.0804 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0804 |
1.2400 |
1.0798 |
1.2394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0798 |
1.2394 |
1.0800 |
1.2396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0800 |
1.2396 |
1.0798 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0798 |
1.2394 |
1.0796 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0796 |
1.2392 |
1.0789 |
1.2385 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0789 |
1.2385 |
1.0784 |
1.2380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0784 |
1.2380 |
1.0784 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0784 |
1.2380 |
1.0782 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0782 |
1.2378 |
1.0782 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0782 |
1.2378 |
1.0779 |
1.2375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0779 |
1.2375 |
1.0777 |
1.2373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0777 |
1.2373 |
1.0781 |
1.2377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0781 |
1.2377 |
1.0790 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0790 |
1.2386 |
1.0791 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0791 |
1.2387 |
1.0865 |
1.2391 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0865 |
1.2391 |
1.0859 |
1.2385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0859 |
1.2385 |
1.0862 |
1.2388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0862 |
1.2388 |
1.0861 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0861 |
1.2387 |
1.0853 |
1.2379 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0853 |
1.2379 |
1.0845 |
1.2371 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0845 |
1.2371 |
1.0825 |
1.2351 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0825 |
1.2351 |
1.0824 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0824 |
1.2350 |
1.0840 |
1.2366 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0840 |
1.2366 |
1.0854 |
1.2380 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0854 |
1.2380 |
1.0874 |
1.2400 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0874 |
1.2400 |
1.0876 |
1.2402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0876 |
1.2402 |
1.0860 |
1.2386 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0860 |
1.2386 |
1.0861 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0861 |
1.2387 |
1.0860 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0860 |
1.2386 |
1.0859 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0859 |
1.2385 |
1.0861 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0861 |
1.2387 |
1.0856 |
1.2382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0856 |
1.2382 |
1.0852 |
1.2378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0852 |
1.2378 |
1.0852 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0852 |
1.2378 |
1.0846 |
1.2372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0846 |
1.2372 |
1.0844 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0844 |
1.2370 |
1.0840 |
1.2366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0840 |
1.2366 |
1.0839 |
1.2365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0839 |
1.2365 |
1.0837 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0837 |
1.2363 |
1.0835 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0835 |
1.2361 |
1.0830 |
1.2356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0830 |
1.2356 |
1.0817 |
1.2343 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0817 |
1.2343 |
1.0814 |
1.2340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0814 |
1.2340 |
1.0816 |
1.2342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0816 |
1.2342 |
1.0810 |
1.2336 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0810 |
1.2336 |
1.0819 |
1.2345 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0819 |
1.2345 |
1.0817 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0817 |
1.2343 |
1.0812 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0812 |
1.2338 |
1.0808 |
1.2334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0808 |
1.2334 |
1.0811 |
1.2337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0811 |
1.2337 |
1.0811 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0811 |
1.2337 |
1.0808 |
1.2334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0808 |
1.2334 |
1.0808 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0808 |
1.2334 |
1.0819 |
1.2345 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0819 |
1.2345 |
1.0809 |
1.2335 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0809 |
1.2335 |
1.0796 |
1.2322 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0796 |
1.2322 |
1.0819 |
1.2345 |
-0.0023 |
-0.21% |
