广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询(005623)
今天最新净值
1.0799
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.8819亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
近一季,广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0788 |
1.2547 |
1.0799 |
1.2558 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0799 |
1.2558 |
1.0798 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0798 |
1.2557 |
1.0790 |
1.2549 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0790 |
1.2549 |
1.0783 |
1.2542 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0783 |
1.2542 |
1.0768 |
1.2527 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0778 |
1.2537 |
1.0777 |
1.2536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0777 |
1.2536 |
1.0768 |
1.2527 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0768 |
1.2527 |
1.0779 |
1.2538 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0779 |
1.2538 |
1.0781 |
1.2540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0781 |
1.2540 |
1.0792 |
1.2551 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0792 |
1.2551 |
1.0797 |
1.2556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0797 |
1.2556 |
1.0806 |
1.2565 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0806 |
1.2565 |
1.0806 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0806 |
1.2565 |
1.0801 |
1.2560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0801 |
1.2560 |
1.0791 |
1.2550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0791 |
1.2550 |
1.0787 |
1.2546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0780 |
1.2539 |
1.0776 |
1.2535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0776 |
1.2535 |
1.0784 |
1.2543 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0784 |
1.2543 |
1.0786 |
1.2545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0786 |
1.2545 |
1.0779 |
1.2538 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0779 |
1.2538 |
1.0764 |
1.2523 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0764 |
1.2523 |
1.0759 |
1.2518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0759 |
1.2518 |
1.0760 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0760 |
1.2519 |
1.0762 |
1.2521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0762 |
1.2521 |
1.0916 |
1.2512 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0916 |
1.2512 |
1.0902 |
1.2498 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0902 |
1.2498 |
1.0894 |
1.2490 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0894 |
1.2490 |
1.0890 |
1.2486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0890 |
1.2486 |
1.0874 |
1.2470 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0874 |
1.2470 |
1.0869 |
1.2465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0869 |
1.2465 |
1.0869 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0869 |
1.2465 |
1.0867 |
1.2463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0867 |
1.2463 |
1.0860 |
1.2456 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0860 |
1.2456 |
1.0861 |
1.2457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0861 |
1.2457 |
1.0841 |
1.2437 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0841 |
1.2437 |
1.0830 |
1.2426 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0830 |
1.2426 |
1.0824 |
1.2420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0824 |
1.2420 |
1.0823 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0823 |
1.2419 |
1.0822 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0822 |
1.2418 |
1.0818 |
1.2414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0818 |
1.2414 |
1.0817 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0817 |
1.2413 |
1.0814 |
1.2410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0814 |
1.2410 |
1.0813 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0813 |
1.2409 |
1.0811 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0811 |
1.2407 |
1.0813 |
1.2409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0813 |
1.2409 |
1.0813 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0813 |
1.2409 |
1.0811 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0811 |
1.2407 |
1.0812 |
1.2408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0812 |
1.2408 |
1.0809 |
1.2405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0809 |
1.2405 |
1.0806 |
1.2402 |
0.0003 |
0.03% |
