广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询(005623)
今天最新净值
1.0799
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.8819亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
今年以来,广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0788 |
1.2547 |
1.0799 |
1.2558 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0799 |
1.2558 |
1.0798 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0798 |
1.2557 |
1.0790 |
1.2549 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0790 |
1.2549 |
1.0783 |
1.2542 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0783 |
1.2542 |
1.0768 |
1.2527 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0778 |
1.2537 |
1.0777 |
1.2536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0777 |
1.2536 |
1.0768 |
1.2527 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0768 |
1.2527 |
1.0779 |
1.2538 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0779 |
1.2538 |
1.0781 |
1.2540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0781 |
1.2540 |
1.0792 |
1.2551 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0792 |
1.2551 |
1.0797 |
1.2556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0797 |
1.2556 |
1.0806 |
1.2565 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0806 |
1.2565 |
1.0806 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0806 |
1.2565 |
1.0801 |
1.2560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0801 |
1.2560 |
1.0791 |
1.2550 |
0.0010 |
0.09% |
