建信战略精选灵活配置混合A基金净值查询(005596)
今天最新净值
2.0239
0.0253 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0239
0.0005 0.0254%
- 累计净值：2.0239
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4957亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一周,建信战略精选灵活配置混合A(005596)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0240 |
2.0240 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0239 |
2.0239 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0253 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
1.9986 |
1.9986 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
1.9926 |
1.9926 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0125 |
-0.62% |
