国富新趋势混合A基金净值查询(005552)
今天最新净值
1.1630
0.0014 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0008 0.0692%
- 累计净值：1.2218
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：杜飞 王莉 沈竹熙
今年以来,国富新趋势混合A(005552)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1647 |
1.2235 |
1.1630 |
1.2218 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1630 |
1.2218 |
1.1616 |
1.2204 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1616 |
1.2204 |
1.1564 |
1.2152 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1564 |
1.2152 |
1.1515 |
1.2103 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1515 |
1.2103 |
1.1504 |
1.2092 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1462 |
1.2050 |
1.1487 |
1.2075 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1457 |
1.2045 |
1.1384 |
1.1972 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1384 |
1.1972 |
1.1410 |
1.1998 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1410 |
1.1998 |
1.1439 |
1.2027 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1439 |
1.2027 |
1.1448 |
1.2036 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1448 |
1.2036 |
1.1455 |
1.2043 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1455 |
1.2043 |
1.1448 |
1.2036 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1448 |
1.2036 |
1.1454 |
1.2042 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1454 |
1.2042 |
1.1470 |
1.2058 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1470 |
1.2058 |
1.1475 |
1.2063 |
-0.0005 |
-0.04% |
