国富新趋势混合A基金净值查询(005552)
今天最新净值
1.1630
0.0014 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0008 0.0692%
- 累计净值：1.2218
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：杜飞 王莉 沈竹熙
近一周,国富新趋势混合A(005552)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1647 |
1.2235 |
1.1630 |
1.2218 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1630 |
1.2218 |
1.1616 |
1.2204 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1616 |
1.2204 |
1.1564 |
1.2152 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
005552 |
国富新趋势混合A |
1.1564 |
1.2152 |
1.1515 |
1.2103 |
0.0049 |
0.43% |
