华泰紫金智盈债券A基金净值查询(005467)

今天最新净值 1.1461 0.0012 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3433
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1547亿
最近资产：10.31亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良阮毅

近半年华泰紫金智盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金智盈债券A(005467)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1461	1.3433	1.1449	1.3421	0.0012	0.10%
2025-01-22	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1455	1.3427	1.1454	1.3426	0.0001	0.01%
2025-01-14	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1465	1.3437	1.1463	1.3435	0.0002	0.02%
2025-01-13	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1463	1.3435	1.1471	1.3443	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1471	1.3443	1.1475	1.3447	-0.0004	-0.03%
2025-01-09	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1475	1.3447	1.1481	1.3453	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1481	1.3453	1.1482	1.3454	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1482	1.3454	1.1486	1.3458	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1486	1.3458	1.1482	1.3454	0.0004	0.03%
2025-01-03	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1482	1.3454	1.1475	1.3447	0.0007	0.06%

2025-01-02	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1475	1.3447	1.1460	1.3432	0.0015	0.13%
2024-12-31	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1460	1.3432	1.1449	1.3421	0.0011	0.10%
2024-12-26	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1437	1.3409	1.1437	1.3409	0.0000	0.00%
2024-12-25	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1437	1.3409	1.1440	1.3412	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1440	1.3412	1.1444	1.3416	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1444	1.3416	1.1440	1.3412	0.0004	0.03%
2024-12-20	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1440	1.3412	1.1431	1.3403	0.0009	0.08%
2024-12-19	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1431	1.3403	1.1431	1.3403	0.0000	0.00%
2024-12-18	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1431	1.3403	1.1437	1.3409	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1437	1.3409	1.1440	1.3412	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1440	1.3412	1.1428	1.3400	0.0012	0.11%
2024-12-13	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1428	1.3400	1.1415	1.3387	0.0013	0.11%
2024-12-12	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1415	1.3387	1.1412	1.3384	0.0003	0.03%
2024-12-11	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1412	1.3384	1.1411	1.3383	0.0001	0.01%
2024-12-10	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1411	1.3383	1.1392	1.3364	0.0019	0.17%

2024-12-09	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1392	1.3364	1.1386	1.3358	0.0006	0.05%
2024-12-06	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1386	1.3358	1.1384	1.3356	0.0002	0.02%
2024-12-05	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1384	1.3356	1.1379	1.3351	0.0005	0.04%
2024-12-04	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1379	1.3351	1.1370	1.3342	0.0009	0.08%
2024-12-03	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1370	1.3342	1.1368	1.3340	0.0002	0.02%
2024-12-02	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1368	1.3340	1.1348	1.3320	0.0020	0.18%
2024-11-29	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1348	1.3320	1.1339	1.3311	0.0009	0.08%
2024-11-28	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1339	1.3311	1.1333	1.3305	0.0006	0.05%
2024-11-27	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1333	1.3305	1.1330	1.3302	0.0003	0.03%
2024-11-26	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1330	1.3302	1.1324	1.3296	0.0006	0.05%
2024-11-25	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1324	1.3296	1.1317	1.3289	0.0007	0.06%
2024-11-22	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1317	1.3289	1.1314	1.3286	0.0003	0.03%
2024-11-21	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1314	1.3286	1.1309	1.3281	0.0005	0.04%
2024-11-20	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1309	1.3281	1.1308	1.3280	0.0001	0.01%
2024-11-19	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1308	1.3280	1.1305	1.3277	0.0003	0.03%
2024-11-18	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1305	1.3277	1.1306	1.3278	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1306	1.3278	1.1303	1.3275	0.0003	0.03%
2024-11-14	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1303	1.3275	1.1302	1.3274	0.0001	0.01%
2024-11-13	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1302	1.3274	1.1301	1.3273	0.0001	0.01%
2024-11-12	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1301	1.3273	1.1296	1.3268	0.0005	0.04%
2024-11-11	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1296	1.3268	1.1291	1.3263	0.0005	0.04%
2024-11-08	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1291	1.3263	1.1288	1.3260	0.0003	0.03%
2024-11-07	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1288	1.3260	1.1283	1.3255	0.0005	0.04%
2024-11-06	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1283	1.3255	1.1282	1.3254	0.0001	0.01%
2024-11-05	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1282	1.3254	1.1280	1.3252	0.0002	0.02%
2024-11-04	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1280	1.3252	1.1277	1.3249	0.0003	0.03%
2024-11-01	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1277	1.3249	1.1270	1.3242	0.0007	0.06%
2024-10-31	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1270	1.3242	1.1269	1.3241	0.0001	0.01%
2024-10-30	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1269	1.3241	1.1271	1.3243	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1271	1.3243	1.1275	1.3247	-0.0004	-0.04%
2024-10-28	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1275	1.3247	1.1278	1.3250	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1278	1.3250	1.1283	1.3255	-0.0005	-0.04%
2024-10-24	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1283	1.3255	1.1283	1.3255	0.0000	0.00%
2024-10-23	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1283	1.3255	1.1294	1.3266	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1294	1.3266	1.1301	1.3273	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1301	1.3273	1.1301	1.3273	0.0000	0.00%
2024-10-18	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1301	1.3273	1.1300	1.3272	0.0001	0.01%
2024-10-17	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1300	1.3272	1.1294	1.3266	0.0006	0.05%
2024-10-16	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1294	1.3266	1.1292	1.3264	0.0002	0.02%
2024-10-15	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1292	1.3264	1.1280	1.3252	0.0012	0.11%
2024-10-14	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1280	1.3252	1.1250	1.3222	0.0030	0.27%
2024-10-11	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1250	1.3222	1.1230	1.3202	0.0020	0.18%
2024-10-10	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1230	1.3202	1.1220	1.3192	0.0010	0.09%
2024-10-09	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1220	1.3192	1.1243	1.3215	-0.0023	-0.20%
2024-10-08	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1243	1.3215	1.1262	1.3234	-0.0019	-0.17%
2024-09-30	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1262	1.3234	1.1301	1.3273	-0.0039	-0.35%
2024-09-27	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1301	1.3273	1.1327	1.3299	-0.0026	-0.23%
2024-09-26	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1327	1.3299	1.1328	1.3300	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1328	1.3300	1.1320	1.3292	0.0008	0.07%
2024-09-24	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1320	1.3292	1.1323	1.3295	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1323	1.3295	1.1322	1.3294	0.0001	0.01%
2024-09-20	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1322	1.3294	1.1325	1.3297	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1325	1.3297	1.1327	1.3299	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1327	1.3299	1.1321	1.3293	0.0006	0.05%
2024-09-13	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1321	1.3293	1.1319	1.3291	0.0002	0.02%
2024-09-12	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1319	1.3291	1.1318	1.3290	0.0001	0.01%
2024-09-11	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1318	1.3290	1.1317	1.3289	0.0001	0.01%
2024-09-10	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1317	1.3289	1.1317	1.3289	0.0000	0.00%
2024-09-09	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1317	1.3289	1.1315	1.3287	0.0002	0.02%
2024-09-06	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1315	1.3287	1.1315	1.3287	0.0000	0.00%
2024-09-05	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1315	1.3287	1.1313	1.3285	0.0002	0.02%
2024-09-04	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1313	1.3285	1.1311	1.3283	0.0002	0.02%
2024-09-03	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1311	1.3283	1.1307	1.3279	0.0004	0.04%
2024-09-02	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1307	1.3279	1.1300	1.3272	0.0007	0.06%
2024-08-30	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1300	1.3272	1.1298	1.3270	0.0002	0.02%
2024-08-29	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1298	1.3270	1.1295	1.3267	0.0003	0.03%
2024-08-28	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1295	1.3267	1.1295	1.3267	0.0000	0.00%
2024-08-27	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1295	1.3267	1.1308	1.3280	-0.0013	-0.11%
2024-08-26	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1308	1.3280	1.1314	1.3286	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1314	1.3286	1.1318	1.3290	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1318	1.3290	1.1318	1.3290	0.0000	0.00%
2024-08-21	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1318	1.3290	1.1325	1.3297	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1325	1.3297	1.1326	1.3298	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1326	1.3298	1.1325	1.3297	0.0001	0.01%
2024-08-16	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1325	1.3297	1.1324	1.3296	0.0001	0.01%
2024-08-15	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1324	1.3296	1.1326	1.3298	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1326	1.3298	1.1317	1.3289	0.0009	0.08%
2024-08-13	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1317	1.3289	1.1311	1.3283	0.0006	0.05%
2024-08-12	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1311	1.3283	1.1331	1.3303	-0.0020	-0.18%
2024-08-09	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1331	1.3303	1.1340	1.3312	-0.0009	-0.08%
2024-08-08	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1340	1.3312	1.1345	1.3317	-0.0005	-0.04%
2024-08-07	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1345	1.3317	1.1342	1.3314	0.0003	0.03%
2024-08-06	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1342	1.3314	1.1346	1.3318	-0.0004	-0.04%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%