鑫元广利定开债发起式(鑫元广利定开债)基金净值查询(005446)
今天最新净值
1.0304
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.4214
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9150亿
- 最近资产：10.18亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧
近一月鑫元广利定开债发起式|鑫元广利定开债基金净值查询
近一月,鑫元广利定开债发起式(005446)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0299 |
1.4209 |
1.0304 |
1.4214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0304 |
1.4214 |
1.0299 |
1.4209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0299 |
1.4209 |
1.0293 |
1.4203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0293 |
1.4203 |
1.0287 |
1.4197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0287 |
1.4197 |
1.0270 |
1.4180 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0275 |
1.4185 |
1.0272 |
1.4182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0283 |
1.4193 |
1.0283 |
1.4193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0283 |
1.4193 |
1.0290 |
1.4200 |
-0.0007 |
-0.07% |
