鹏华尊惠定期开放混合C基金净值查询(005417)
今天最新净值
1.6998
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7051
-0.0021 -0.1204%
- 累计净值：1.6998
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8610亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 汤志彦
近半年,鹏华尊惠定期开放混合C(005417)基金累计收益率7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0274 |
1.65% |
| 2025-01-10 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0167 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6771 |
1.6771 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0252 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0209 |
-1.20% |
| 2024-12-13 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7389 |
1.7389 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0096 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0198 |
1.16% |
|
|
| 2024-11-22 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7141 |
1.7141 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0153 |
-0.88% |
| 2024-11-08 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7294 |
1.7294 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0421 |
2.50% |
| 2024-11-01 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6873 |
1.6873 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2024-10-25 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0231 |
1.38% |
| 2024-10-18 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0175 |
1.06% |
| 2024-10-11 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0256 |
-1.52% |
| 2024-09-30 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0739 |
4.59% |
| 2024-09-27 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0856 |
5.61% |
| 2024-09-20 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-09-13 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2024-09-06 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0222 |
-1.42% |
| 2024-08-30 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0215 |
1.40% |
| 2024-08-16 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0023 |
-0.15% |
