鹏华尊惠定期开放混合C基金净值查询(005417)
今天最新净值
1.6998
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7051
-0.0021 -0.1204%
- 累计净值：1.6998
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8610亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 汤志彦
近一季,鹏华尊惠定期开放混合C(005417)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0274 |
1.65% |
| 2025-01-10 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0167 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6771 |
1.6771 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0252 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0209 |
-1.20% |
| 2024-12-13 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7389 |
1.7389 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0096 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0198 |
1.16% |
|
|
| 2024-11-22 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7141 |
1.7141 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0153 |
-0.88% |
