鹏华尊惠定期开放混合C基金净值查询(005417)
今天最新净值
1.6998
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7051
-0.0021 -0.1204%
- 累计净值：1.6998
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8610亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 汤志彦
近一年,鹏华尊惠定期开放混合C(005417)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0274 |
1.65% |
| 2025-01-10 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0167 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6771 |
1.6771 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0252 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0209 |
-1.20% |
| 2024-12-13 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7389 |
1.7389 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0096 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0198 |
1.16% |
|
|
| 2024-11-22 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7141 |
1.7141 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0153 |
-0.88% |
| 2024-11-08 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.7294 |
1.7294 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0421 |
2.50% |
| 2024-11-01 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6873 |
1.6873 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2024-10-25 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0231 |
1.38% |
| 2024-10-18 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0175 |
1.06% |
| 2024-10-11 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0256 |
-1.52% |
| 2024-09-30 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0739 |
4.59% |
| 2024-09-27 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0856 |
5.61% |
| 2024-09-20 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-09-13 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2024-09-06 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0222 |
-1.42% |
| 2024-08-30 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0215 |
1.40% |
| 2024-08-16 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5724 |
1.5724 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0125 |
-0.79% |
|
|
| 2024-08-02 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0077 |
0.49% |
| 2024-07-26 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0201 |
-1.26% |
| 2024-07-19 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0067 |
0.42% |
| 2024-07-17 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-07-16 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5982 |
1.5982 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-07-15 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-07-12 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-07-11 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0199 |
1.25% |
| 2024-07-10 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0185 |
1.18% |
| 2024-07-08 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2024-07-05 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0109 |
0.69% |
| 2024-07-04 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2024-07-03 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5955 |
1.5955 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2024-07-02 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2024-07-01 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-06-28 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-06-27 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2024-06-26 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6146 |
1.6146 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0219 |
1.38% |
| 2024-06-25 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-06-24 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.5941 |
1.5941 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0263 |
-1.62% |
| 2024-06-21 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2024-06-19 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-14 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6298 |
1.6298 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0153 |
0.95% |
| 2024-05-31 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0081 |
0.50% |
| 2024-05-24 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0206 |
-1.24% |
| 2024-05-17 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-05-10 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0247 |
1.51% |
| 2024-04-30 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0044 |
0.27% |
| 2024-04-26 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0202 |
1.25% |
| 2024-04-19 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0260 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0135 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6459 |
1.6459 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6262 |
1.6262 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6294 |
1.6294 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
1.6144 |
1.6144 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
