银河睿达灵活配置混合A(银河睿达混合A)基金净值查询(005386)
今天最新净值
1.5875
0.0055 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5495
0.0014 0.0892%
- 累计净值：1.7130
- 成立日期：2018-02-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4594亿
- 最近资产：5.41亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 蒋磊 魏璇 鲍武斌
今年以来银河睿达灵活配置混合A|银河睿达混合A基金净值查询
今年以来,银河睿达灵活配置混合A(005386)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5859 |
1.7114 |
1.5875 |
1.7130 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5875 |
1.7130 |
1.5820 |
1.7075 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5820 |
1.7075 |
1.5723 |
1.6978 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5723 |
1.6978 |
1.5752 |
1.7007 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5752 |
1.7007 |
1.5767 |
1.7022 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5735 |
1.6990 |
1.5769 |
1.7024 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5668 |
1.6923 |
1.5548 |
1.6803 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-01-13 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5548 |
1.6803 |
1.5584 |
1.6839 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5584 |
1.6839 |
1.5633 |
1.6888 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5633 |
1.6888 |
1.5637 |
1.6892 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5637 |
1.6892 |
1.5634 |
1.6889 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5634 |
1.6889 |
1.5613 |
1.6868 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5613 |
1.6868 |
1.5613 |
1.6868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5613 |
1.6868 |
1.5668 |
1.6923 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
005386 |
银河睿达灵活配置混合A |
1.5668 |
1.6923 |
1.5722 |
1.6977 |
-0.0054 |
-0.34% |
