华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)基金净值查询(005377)
今天最新净值
1.0638
-0.0013 -0.1200%
2025-02-18
- 累计净值：1.2856
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9731亿
- 最近资产：20.81亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长 周舒展
近半年华安鼎瑞定开债发起式|华安鼎瑞定开债基金净值查询
近半年,华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0631 |
1.2849 |
1.0638 |
1.2856 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0638 |
1.2856 |
1.0651 |
1.2869 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0651 |
1.2869 |
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1.2882 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0664 |
1.2882 |
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-0.02% |
| 2025-02-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2025-02-11 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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-0.13% |
| 2025-02-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0680 |
1.2898 |
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1.2900 |
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-0.02% |
| 2025-02-06 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2025-02-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0671 |
1.2889 |
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|
|
| 2025-01-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2880 |
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0.17% |
| 2025-01-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0642 |
1.2860 |
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| 2025-01-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2025-01-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2025-01-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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-0.11% |
| 2025-01-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0685 |
1.2903 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-12-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.08% |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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|
|
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2856 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0631 |
1.2849 |
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| 2024-12-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.03% |
| 2024-12-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0607 |
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| 2024-12-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0616 |
1.2834 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0621 |
1.2839 |
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| 2024-12-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2804 |
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0.06% |
| 2024-12-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2798 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0576 |
1.2794 |
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| 2024-12-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2768 |
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| 2024-12-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2758 |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0543 |
1.2761 |
1.0541 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2759 |
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| 2024-12-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0531 |
1.2749 |
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1.2752 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0534 |
1.2752 |
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| 2024-11-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0511 |
1.2729 |
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1.2720 |
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0.09% |
| 2024-11-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0502 |
1.2720 |
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1.2714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2714 |
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| 2024-11-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.0495 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-11-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.06% |
| 2024-11-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-11-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2024-11-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-11-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-11-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2702 |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.08% |
| 2024-11-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2682 |
1.0464 |
1.2682 |
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0.00% |
| 2024-11-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2682 |
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0.03% |
| 2024-11-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0461 |
1.2679 |
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| 2024-11-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.10% |
| 2024-10-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2667 |
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0.06% |
| 2024-10-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2024-10-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2656 |
1.0439 |
1.2657 |
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-0.01% |
| 2024-10-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0439 |
1.2657 |
1.0436 |
1.2654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0436 |
1.2654 |
1.0437 |
1.2655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0437 |
1.2655 |
1.0444 |
1.2662 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0444 |
1.2662 |
1.0454 |
1.2672 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0454 |
1.2672 |
1.0456 |
1.2674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0456 |
1.2674 |
1.0460 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0460 |
1.2678 |
1.0454 |
1.2672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0454 |
1.2672 |
1.0457 |
1.2675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0457 |
1.2675 |
1.0453 |
1.2671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0453 |
1.2671 |
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0.11% |
| 2024-10-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0442 |
1.2660 |
1.0426 |
1.2644 |
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0.15% |
| 2024-10-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0426 |
1.2644 |
1.0399 |
1.2617 |
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0.26% |
| 2024-10-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0399 |
1.2617 |
1.0400 |
1.2618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0400 |
1.2618 |
1.0419 |
1.2637 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0419 |
1.2637 |
1.0442 |
1.2660 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-09-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0442 |
1.2660 |
1.0476 |
1.2694 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-09-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0476 |
1.2694 |
1.0483 |
1.2701 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0483 |
1.2701 |
1.0465 |
1.2683 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0465 |
1.2683 |
1.0469 |
1.2687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0469 |
1.2687 |
1.0467 |
1.2685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0467 |
1.2685 |
1.0467 |
1.2685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0467 |
1.2685 |
1.0469 |
1.2687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0469 |
1.2687 |
1.0462 |
1.2680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0462 |
1.2680 |
1.0457 |
1.2675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0457 |
1.2675 |
1.0454 |
1.2672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0454 |
1.2672 |
1.0448 |
1.2666 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0448 |
1.2666 |
1.0446 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0446 |
1.2664 |
1.0442 |
1.2660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0442 |
1.2660 |
1.0443 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0443 |
1.2661 |
1.0440 |
1.2658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0440 |
1.2658 |
1.0438 |
1.2656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0438 |
1.2656 |
1.0435 |
1.2653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0435 |
1.2653 |
1.0423 |
1.2641 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0423 |
1.2641 |
1.0421 |
1.2639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0421 |
1.2639 |
1.0419 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0419 |
1.2637 |
1.0411 |
1.2629 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0411 |
1.2629 |
1.0423 |
1.2641 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0423 |
1.2641 |
1.0425 |
1.2643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0425 |
1.2643 |
1.0424 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0424 |
1.2642 |
1.0421 |
1.2639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0421 |
1.2639 |
1.0426 |
1.2644 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0426 |
1.2644 |
1.0426 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0426 |
1.2644 |
1.0424 |
1.2642 |
0.0002 |
0.02% |
