中加紫金灵活配置混合A(中加紫金混合A)基金净值查询(005373)
今天最新净值
1.3264
0.0141 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2948
-0.0005 -0.0351%
- 累计净值：1.3864
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 许飞虎 林沐尘
近一周中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询
近一周,中加紫金灵活配置混合A(005373)基金累计收益率3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3418 |
1.4018 |
1.3264 |
1.3864 |
0.0154 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3264 |
1.3864 |
1.3123 |
1.3723 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3123 |
1.3723 |
1.2937 |
1.3537 |
0.0186 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2937 |
1.3537 |
1.2877 |
1.3477 |
0.0060 |
0.47% |
