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中银证券安源债券A基金净值查询(005362)

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今天最新净值 1.1026 0.0001 0.0100% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1705
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1076亿
  • 最近资产：2.30亿
  • 基金公司：中银国际
  • 基金经理：吕文晔
近半年中银证券安源债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银证券安源债券A(005362)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 005362 中银证券安源债券A 1.1024 1.1703 1.1026 1.1705 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 005362 中银证券安源债券A 1.1026 1.1705 1.1025 1.1704 0.0001 0.01%
2025-02-12 005362 中银证券安源债券A 1.1025 1.1704 1.1025 1.1704 0.0000 0.00%
2025-02-11 005362 中银证券安源债券A 1.1025 1.1704 1.1026 1.1705 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005362 中银证券安源债券A 1.1026 1.1705 1.1026 1.1705 0.0000 0.00%
2025-02-07 005362 中银证券安源债券A 1.1026 1.1705 1.1022 1.1701 0.0004 0.04%
2025-02-06 005362 中银证券安源债券A 1.1022 1.1701 1.1020 1.1699 0.0002 0.02%
2025-02-05 005362 中银证券安源债券A 1.1020 1.1699 1.1015 1.1694 0.0005 0.05%
2025-01-27 005362 中银证券安源债券A 1.1015 1.1694 1.1010 1.1689 0.0005 0.05%
2025-01-22 005362 中银证券安源债券A 1.1014 1.1693 1.1012 1.1691 0.0002 0.02%
2025-01-14 005362 中银证券安源债券A 1.1020 1.1699 1.1022 1.1701 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 005362 中银证券安源债券A 1.1022 1.1701 1.1025 1.1704 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 005362 中银证券安源债券A 1.1025 1.1704 1.1028 1.1707 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 005362 中银证券安源债券A 1.1028 1.1707 1.1028 1.1707 0.0000 0.00%
2025-01-08 005362 中银证券安源债券A 1.1028 1.1707 1.1030 1.1709 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005362 中银证券安源债券A 1.1030 1.1709 1.1029 1.1708 0.0001 0.01%
2025-01-06 005362 中银证券安源债券A 1.1029 1.1708 1.1027 1.1706 0.0002 0.02%
2025-01-03 005362 中银证券安源债券A 1.1027 1.1706 1.1023 1.1702 0.0004 0.04%
2025-01-02 005362 中银证券安源债券A 1.1023 1.1702 1.1015 1.1694 0.0008 0.07%
2024-12-31 005362 中银证券安源债券A 1.1015 1.1694 1.1012 1.1691 0.0003 0.03%
2024-12-26 005362 中银证券安源债券A 1.1006 1.1685 1.1007 1.1686 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005362 中银证券安源债券A 1.1007 1.1686 1.1008 1.1687 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 005362 中银证券安源债券A 1.1008 1.1687 1.1009 1.1688 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005362 中银证券安源债券A 1.1009 1.1688 1.1010 1.1689 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 005362 中银证券安源债券A 1.1010 1.1689 1.1004 1.1683 0.0006 0.05%
2024-12-19 005362 中银证券安源债券A 1.1004 1.1683 1.1004 1.1683 0.0000 0.00%
2024-12-18 005362 中银证券安源债券A 1.1004 1.1683 1.1005 1.1684 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005362 中银证券安源债券A 1.1005 1.1684 1.1005 1.1684 0.0000 0.00%
2024-12-16 005362 中银证券安源债券A 1.1005 1.1684 1.1003 1.1682 0.0002 0.02%
2024-12-13 005362 中银证券安源债券A 1.1003 1.1682 1.1000 1.1679 0.0003 0.03%
2024-12-12 005362 中银证券安源债券A 1.1000 1.1679 1.0999 1.1678 0.0001 0.01%
2024-12-11 005362 中银证券安源债券A 1.0999 1.1678 1.0998 1.1677 0.0001 0.01%
2024-12-10 005362 中银证券安源债券A 1.0998 1.1677 1.0994 1.1673 0.0004 0.04%
2024-12-09 005362 中银证券安源债券A 1.0994 1.1673 1.0993 1.1672 0.0001 0.01%
2024-12-06 005362 中银证券安源债券A 1.0993 1.1672 1.0991 1.1670 0.0002 0.02%
2024-12-05 005362 中银证券安源债券A 1.0991 1.1670 1.0989 1.1668 0.0002 0.02%
2024-12-04 005362 中银证券安源债券A 1.0989 1.1668 1.0987 1.1666 0.0002 0.02%
2024-12-03 005362 中银证券安源债券A 1.0987 1.1666 1.0984 1.1663 0.0003 0.03%
2024-12-02 005362 中银证券安源债券A 1.0984 1.1663 1.0976 1.1655 0.0008 0.07%
2024-11-29 005362 中银证券安源债券A 1.0976 1.1655 1.0973 1.1652 0.0003 0.03%
2024-11-28 005362 中银证券安源债券A 1.0973 1.1652 1.0971 1.1650 0.0002 0.02%
2024-11-27 005362 中银证券安源债券A 1.0971 1.1650 1.0970 1.1649 0.0001 0.01%
2024-11-26 005362 中银证券安源债券A 1.0970 1.1649 1.0969 1.1648 0.0001 0.01%
2024-11-25 005362 中银证券安源债券A 1.0969 1.1648 1.0966 1.1645 0.0003 0.03%
2024-11-22 005362 中银证券安源债券A 1.0966 1.1645 1.0965 1.1644 0.0001 0.01%
2024-11-21 005362 中银证券安源债券A 1.0965 1.1644 1.0964 1.1643 0.0001 0.01%
2024-11-20 005362 中银证券安源债券A 1.0964 1.1643 1.0964 1.1643 0.0000 0.00%
2024-11-19 005362 中银证券安源债券A 1.0964 1.1643 1.0963 1.1642 0.0001 0.01%
2024-11-18 005362 中银证券安源债券A 1.0963 1.1642 1.0963 1.1642 0.0000 0.00%
2024-11-15 005362 中银证券安源债券A 1.0963 1.1642 1.0960 1.1639 0.0003 0.03%
2024-11-14 005362 中银证券安源债券A 1.0960 1.1639 1.0959 1.1638 0.0001 0.01%
2024-11-13 005362 中银证券安源债券A 1.0959 1.1638 1.0958 1.1637 0.0001 0.01%
2024-11-12 005362 中银证券安源债券A 1.0958 1.1637 1.0956 1.1635 0.0002 0.02%
2024-11-11 005362 中银证券安源债券A 1.0956 1.1635 1.0951 1.1630 0.0005 0.05%
2024-11-08 005362 中银证券安源债券A 1.0951 1.1630 1.0949 1.1628 0.0002 0.02%
2024-11-07 005362 中银证券安源债券A 1.0949 1.1628 1.0946 1.1625 0.0003 0.03%
2024-11-06 005362 中银证券安源债券A 1.0946 1.1625 1.0944 1.1623 0.0002 0.02%
2024-11-05 005362 中银证券安源债券A 1.0944 1.1623 1.0943 1.1622 0.0001 0.01%
2024-11-04 005362 中银证券安源债券A 1.0943 1.1622 1.0940 1.1619 0.0003 0.03%
2024-11-01 005362 中银证券安源债券A 1.0940 1.1619 1.0937 1.1616 0.0003 0.03%
2024-10-31 005362 中银证券安源债券A 1.0937 1.1616 1.0935 1.1614 0.0002 0.02%
2024-10-30 005362 中银证券安源债券A 1.0935 1.1614 1.0932 1.1611 0.0003 0.03%
2024-10-29 005362 中银证券安源债券A 1.0932 1.1611 1.0932 1.1611 0.0000 0.00%
2024-10-28 005362 中银证券安源债券A 1.0932 1.1611 1.0933 1.1612 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 005362 中银证券安源债券A 1.0933 1.1612 1.0933 1.1612 0.0000 0.00%
2024-10-24 005362 中银证券安源债券A 1.0933 1.1612 1.0933 1.1612 0.0000 0.00%
2024-10-23 005362 中银证券安源债券A 1.0933 1.1612 1.0936 1.1615 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 005362 中银证券安源债券A 1.0936 1.1615 1.0937 1.1616 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 005362 中银证券安源债券A 1.0937 1.1616 1.0936 1.1615 0.0001 0.01%
2024-10-18 005362 中银证券安源债券A 1.0936 1.1615 1.0934 1.1613 0.0002 0.02%
2024-10-17 005362 中银证券安源债券A 1.0934 1.1613 1.0933 1.1612 0.0001 0.01%
2024-10-16 005362 中银证券安源债券A 1.0933 1.1612 1.0929 1.1608 0.0004 0.04%
2024-10-15 005362 中银证券安源债券A 1.0929 1.1608 1.0923 1.1602 0.0006 0.05%
2024-10-14 005362 中银证券安源债券A 1.0923 1.1602 1.0909 1.1588 0.0014 0.13%
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2024-10-10 005362 中银证券安源债券A 1.0901 1.1580 1.0898 1.1577 0.0003 0.03%
2024-10-09 005362 中银证券安源债券A 1.0898 1.1577 1.0913 1.1592 -0.0015 -0.14%
2024-10-08 005362 中银证券安源债券A 1.0913 1.1592 1.0913 1.1592 0.0000 0.00%
2024-09-30 005362 中银证券安源债券A 1.0913 1.1592 1.0923 1.1602 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 005362 中银证券安源债券A 1.0923 1.1602 1.0926 1.1605 -0.0003 -0.03%
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2024-09-25 005362 中银证券安源债券A 1.0925 1.1604 1.0924 1.1603 0.0001 0.01%
2024-09-24 005362 中银证券安源债券A 1.0924 1.1603 1.0921 1.1600 0.0003 0.03%
2024-09-23 005362 中银证券安源债券A 1.0921 1.1600 1.0921 1.1600 0.0000 0.00%
2024-09-20 005362 中银证券安源债券A 1.0921 1.1600 1.0922 1.1601 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 005362 中银证券安源债券A 1.0922 1.1601 1.0922 1.1601 0.0000 0.00%
2024-09-18 005362 中银证券安源债券A 1.0922 1.1601 1.0923 1.1602 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 005362 中银证券安源债券A 1.0923 1.1602 1.0923 1.1602 0.0000 0.00%
2024-09-12 005362 中银证券安源债券A 1.0923 1.1602 1.0923 1.1602 0.0000 0.00%
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2024-09-09 005362 中银证券安源债券A 1.0922 1.1601 1.0922 1.1601 0.0000 0.00%
2024-09-06 005362 中银证券安源债券A 1.0922 1.1601 1.0921 1.1600 0.0001 0.01%
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2024-09-04 005362 中银证券安源债券A 1.0921 1.1600 1.0921 1.1600 0.0000 0.00%
2024-09-03 005362 中银证券安源债券A 1.0921 1.1600 1.0920 1.1599 0.0001 0.01%
2024-09-02 005362 中银证券安源债券A 1.0920 1.1599 1.0920 1.1599 0.0000 0.00%
2024-08-30 005362 中银证券安源债券A 1.0920 1.1599 1.0920 1.1599 0.0000 0.00%
2024-08-29 005362 中银证券安源债券A 1.0920 1.1599 1.0920 1.1599 0.0000 0.00%
2024-08-28 005362 中银证券安源债券A 1.0920 1.1599 1.0920 1.1599 0.0000 0.00%
2024-08-27 005362 中银证券安源债券A 1.0920 1.1599 1.0919 1.1598 0.0001 0.01%
2024-08-26 005362 中银证券安源债券A 1.0919 1.1598 1.0919 1.1598 0.0000 0.00%
2024-08-23 005362 中银证券安源债券A 1.0919 1.1598 1.0919 1.1598 0.0000 0.00%
2024-08-22 005362 中银证券安源债券A 1.0919 1.1598 1.0918 1.1597 0.0001 0.01%
2024-08-21 005362 中银证券安源债券A 1.0918 1.1597 1.0918 1.1597 0.0000 0.00%
2024-08-20 005362 中银证券安源债券A 1.0918 1.1597 1.0917 1.1596 0.0001 0.01%
2024-08-19 005362 中银证券安源债券A 1.0917 1.1596 1.0916 1.1595 0.0001 0.01%
2024-08-16 005362 中银证券安源债券A 1.0916 1.1595 1.0916 1.1595 0.0000 0.00%
2024-08-15 005362 中银证券安源债券A 1.0916 1.1595 1.0916 1.1595 0.0000 0.00%
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中银国际旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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中银证券中高等级债券C 1.0373 0.05%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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