富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)
今天最新净值
1.2363
-0.0028 -0.2300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2393
-0.0010 -0.0797%
- 累计净值：1.2363
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5354亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜 周宁
近半年,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0238 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0074 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0281 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0079 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-12-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2738 |
1.2738 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0245 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0133 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0047 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2713 |
1.2713 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0115 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0136 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0138 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0171 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0354 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0089 |
0.70% |
| 2024-11-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0102 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2024-11-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0264 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3171 |
1.3171 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0241 |
-1.80% |
| 2024-11-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-11-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2024-11-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0272 |
2.07% |
| 2024-11-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-11-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0304 |
2.36% |
| 2024-11-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-11-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-10-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2824 |
1.2824 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-10-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-10-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2928 |
1.2928 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2024-10-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3062 |
1.3062 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-10-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2024-10-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3113 |
1.3113 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3122 |
1.3122 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0125 |
0.96% |
| 2024-10-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-10-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2958 |
1.2958 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0439 |
3.51% |
| 2024-10-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0221 |
-1.73% |
| 2024-10-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0394 |
-3.00% |
| 2024-10-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3122 |
1.3122 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0140 |
1.08% |
| 2024-10-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0196 |
-1.49% |
| 2024-10-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3178 |
1.3178 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0185 |
1.42% |
| 2024-10-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0586 |
-4.32% |
| 2024-10-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0318 |
2.40% |
| 2024-09-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0691 |
5.50% |
| 2024-09-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0435 |
3.58% |
| 2024-09-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0485 |
4.16% |
| 2024-09-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-09-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0290 |
2.56% |
| 2024-09-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-09-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-09-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0199 |
1.80% |
| 2024-09-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1052 |
1.1052 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0101 |
0.92% |
| 2024-09-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-09-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-09-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2024-09-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0176 |
-1.55% |
| 2024-09-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-09-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-09-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-09-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-09-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2024-08-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0085 |
0.74% |
| 2024-08-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2024-08-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-08-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-08-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-08-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-08-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-08-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2024-08-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0073 |
0.62% |
| 2024-08-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-08-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0073 |
0.63% |
| 2024-08-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-08-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-08-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0031 |
-0.27% |
