富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)
今天最新净值
1.2663
0.0061 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2393
-0.0010 -0.0797%
- 累计净值：1.2663
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5354亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜 周宁
今年以来,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0124 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0201 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0238 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0281 |
-2.24% |
