富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)
今天最新净值
1.2663
0.0061 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2393
-0.0010 -0.0797%
- 累计净值：1.2663
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5354亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜 周宁
近一季,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0124 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0201 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0238 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0281 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0079 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0120 |
-0.94% |
|
|
| 2024-12-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2738 |
1.2738 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0245 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0133 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2713 |
1.2713 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0115 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0136 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0138 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0171 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0354 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0089 |
0.70% |
| 2024-11-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0102 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2024-11-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0264 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3171 |
1.3171 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0241 |
-1.80% |
| 2024-11-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0108 |
0.81% |
