前海开源泽鑫混合A基金净值查询(005323)
今天最新净值
1.9493
0.0062 0.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9542
0.0039 0.2006%
- 累计净值：1.9493
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4709亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谭荐丰 陆琦 曾健飞 叶嘉 林汉耀
今年以来,前海开源泽鑫混合A(005323)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9493 |
1.9493 |
1.9431 |
1.9431 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9431 |
1.9431 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9399 |
1.9399 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0111 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9510 |
1.9510 |
1.9478 |
1.9478 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9405 |
1.9405 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9497 |
1.9497 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0101 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9396 |
1.9396 |
1.9409 |
1.9409 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9409 |
1.9409 |
1.9472 |
1.9472 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9472 |
1.9472 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0008 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9498 |
1.9498 |
1.9505 |
1.9505 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9505 |
1.9505 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9497 |
1.9497 |
1.9542 |
1.9542 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
005323 |
前海开源泽鑫混合A |
1.9542 |
1.9542 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0147 |
-0.75% |
