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宏利交利3个月定开债券发起式A(泰达宏利交利债券A)基金净值查询(005315)

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今天最新净值 1.0418 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2457
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2807亿
最近资产：10.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：傅浩李宇璐

近一周宏利交利3个月定开债券发起式A|泰达宏利交利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0416	1.2455	1.0418	1.2457	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0418	1.2457	1.0417	1.2456	0.0001	0.01%
2025-02-06	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0417	1.2456	1.0414	1.2453	0.0003	0.03%
2025-02-05	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0414	1.2453	1.0410	1.2449	0.0004	0.04%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%