宏利交利3个月定开债券发起式A(泰达宏利交利债券A)基金净值查询(005315)
今天最新净值
1.0418
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2457
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2807亿
- 最近资产：10.08亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 李宇璐
今年以来宏利交利3个月定开债券发起式A|泰达宏利交利债券A基金净值查询
今年以来,宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0416 |
1.2455 |
1.0418 |
1.2457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0418 |
1.2457 |
1.0417 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0417 |
1.2456 |
1.0414 |
1.2453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0414 |
1.2453 |
1.0410 |
1.2449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0410 |
1.2449 |
1.0404 |
1.2443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0407 |
1.2446 |
1.0405 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0409 |
1.2448 |
1.0409 |
1.2448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0409 |
1.2448 |
1.0411 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0411 |
1.2450 |
1.0412 |
1.2451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0412 |
1.2451 |
1.0415 |
1.2454 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0415 |
1.2454 |
1.0415 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0415 |
1.2454 |
1.0417 |
1.2456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0417 |
1.2456 |
1.0416 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0416 |
1.2455 |
1.0415 |
1.2454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
005315 |
宏利交利3个月定开债券发起式A |
1.0415 |
1.2454 |
1.0413 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02% |
