融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

今天最新净值 1.1695 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2295
成立日期：2017-11-27
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.98亿元
基金公司：融通基金
基金经理：成涛邱小乐

近半年融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1683	1.2283	1.1695	1.2295	-0.0012	-0.10%
2025-02-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1695	1.2295	0.0000	0.00%
2025-02-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1657	1.2257	0.0038	0.33%
2025-01-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1657	1.2257	1.1630	1.2230	0.0027	0.23%
2025-01-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1630	1.2230	1.1623	1.2223	0.0007	0.06%
2025-01-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1632	1.2232	1.1646	1.2246	-0.0014	-0.12%
2025-01-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1596	1.2196	1.1602	1.2202	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1602	1.2202	1.1618	1.2218	-0.0016	-0.14%
2025-01-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1618	1.2218	1.1614	1.2214	0.0004	0.03%
2025-01-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1614	1.2214	1.1614	1.2214	0.0000	0.00%

2025-01-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1614	1.2214	1.1625	1.2225	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1625	1.2225	1.1629	1.2229	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1629	1.2229	1.1635	1.2235	-0.0006	-0.05%
2025-01-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1635	1.2235	1.1630	1.2230	0.0005	0.04%
2024-12-31	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1630	1.2230	1.1671	1.2271	-0.0041	-0.35%
2024-12-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1671	1.2271	1.1651	1.2251	0.0020	0.17%
2024-12-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1651	1.2251	0.0000	0.00%
2024-12-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1651	1.2251	0.0000	0.00%
2024-12-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1667	1.2267	-0.0016	-0.14%
2024-12-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1667	1.2267	1.1658	1.2258	0.0009	0.08%
2024-12-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1658	1.2258	1.1666	1.2266	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1666	1.2266	1.1695	1.2295	-0.0029	-0.25%
2024-12-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1693	1.2293	0.0002	0.02%
2024-12-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1693	1.2293	1.1691	1.2291	0.0002	0.02%
2024-12-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1691	1.2291	1.1703	1.2303	-0.0012	-0.10%

2024-12-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1703	1.2303	1.1714	1.2314	-0.0011	-0.09%
2024-12-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1714	1.2314	1.1732	1.2332	-0.0018	-0.15%
2024-12-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1732	1.2332	1.1734	1.2334	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1734	1.2334	1.1737	1.2337	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1737	1.2337	1.1733	1.2333	0.0004	0.03%
2024-12-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1733	1.2333	1.1738	1.2338	-0.0005	-0.04%
2024-12-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1738	1.2338	1.1735	1.2335	0.0003	0.03%
2024-12-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1735	1.2335	1.1721	1.2321	0.0014	0.12%
2024-12-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1721	1.2321	1.1724	1.2324	-0.0003	-0.03%
2024-11-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1724	1.2324	1.1703	1.2303	0.0021	0.18%
2024-11-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1703	1.2303	1.1715	1.2315	-0.0012	-0.10%
2024-11-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1715	1.2315	1.1693	1.2293	0.0022	0.19%
2024-11-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1693	1.2293	1.1696	1.2296	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1696	1.2296	1.1668	1.2268	0.0028	0.24%
2024-11-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1668	1.2268	1.1663	1.2263	0.0005	0.04%
2024-11-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1663	1.2263	1.1665	1.2265	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1665	1.2265	1.1667	1.2267	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1667	1.2267	1.1655	1.2255	0.0012	0.10%
2024-11-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1655	1.2255	1.1664	1.2264	-0.0009	-0.08%
2024-11-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1664	1.2264	1.1659	1.2259	0.0005	0.04%
2024-11-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1659	1.2259	1.1660	1.2260	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1660	1.2260	1.1656	1.2256	0.0004	0.03%
2024-11-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1656	1.2256	1.1661	1.2261	-0.0005	-0.04%
2024-11-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1661	1.2261	1.1605	1.2205	0.0056	0.48%
2024-11-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1605	1.2205	1.1629	1.2229	-0.0024	-0.21%
2024-11-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1629	1.2229	1.1504	1.2104	0.0125	1.09%
2024-11-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1504	1.2104	1.1545	1.2145	-0.0041	-0.36%
2024-11-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1545	1.2145	1.1569	1.2169	-0.0024	-0.21%
2024-11-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1569	1.2169	1.1535	1.2135	0.0034	0.29%
2024-11-01	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1535	1.2135	1.1571	1.2171	-0.0036	-0.31%
2024-10-31	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1571	1.2171	1.1593	1.2193	-0.0022	-0.19%
2024-10-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1593	1.2193	1.1585	1.2185	0.0008	0.07%
2024-10-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1585	1.2185	1.1581	1.2181	0.0004	0.03%
2024-10-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1581	1.2181	1.1557	1.2157	0.0024	0.21%
2024-10-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1557	1.2157	1.1590	1.2190	-0.0033	-0.28%
2024-10-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1590	1.2190	1.1575	1.2175	0.0015	0.13%
2024-10-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1575	1.2175	1.1580	1.2180	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1580	1.2180	1.1550	1.2150	0.0030	0.26%
2024-10-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1550	1.2150	1.1614	1.2214	-0.0064	-0.55%
2024-10-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1614	1.2214	1.1603	1.2203	0.0011	0.09%
2024-10-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1603	1.2203	1.1620	1.2220	-0.0017	-0.15%
2024-10-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1620	1.2220	1.1551	1.2151	0.0069	0.60%
2024-10-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1551	1.2151	1.1518	1.2118	0.0033	0.29%
2024-10-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1518	1.2118	1.1516	1.2116	0.0002	0.02%
2024-10-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1516	1.2116	1.1523	1.2123	-0.0007	-0.06%
2024-10-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1523	1.2123	1.1495	1.2095	0.0028	0.24%
2024-10-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1495	1.2095	1.1527	1.2127	-0.0032	-0.28%
2024-10-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1527	1.2127	1.1483	1.2083	0.0044	0.38%
2024-09-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1483	1.2083	1.1485	1.2085	-0.0002	-0.02%
2024-09-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1485	1.2085	1.1509	1.2109	-0.0024	-0.21%
2024-09-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1509	1.2109	1.1485	1.2085	0.0024	0.21%
2024-09-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1539	1.2139	1.1532	1.2132	0.0007	0.06%
2024-09-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1532	1.2132	1.1547	1.2147	-0.0015	-0.13%
2024-09-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1547	1.2147	1.1599	1.2199	-0.0052	-0.45%
2024-09-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1599	1.2199	1.1578	1.2178	0.0021	0.18%
2024-09-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1578	1.2178	1.1603	1.2203	-0.0025	-0.22%
2024-09-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1603	1.2203	1.1622	1.2222	-0.0019	-0.16%
2024-09-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1622	1.2222	1.1619	1.2219	0.0003	0.03%
2024-09-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1619	1.2219	1.1613	1.2213	0.0006	0.05%
2024-09-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1613	1.2213	1.1575	1.2175	0.0038	0.33%
2024-09-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1575	1.2175	1.1563	1.2163	0.0012	0.10%
2024-09-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1563	1.2163	0.0000	0.00%
2024-09-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1579	1.2179	-0.0016	-0.14%
2024-09-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1579	1.2179	1.1554	1.2154	0.0025	0.22%
2024-09-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1554	1.2154	1.1529	1.2129	0.0025	0.22%
2024-09-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1529	1.2129	1.1541	1.2141	-0.0012	-0.10%
2024-08-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1541	1.2141	1.1573	1.2173	-0.0032	-0.28%
2024-08-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1573	1.2173	1.1562	1.2162	0.0011	0.10%
2024-08-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1562	1.2162	1.1563	1.2163	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1544	1.2144	0.0019	0.16%
2024-08-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1544	1.2144	1.1572	1.2172	-0.0028	-0.24%
2024-08-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1572	1.2172	1.1541	1.2141	0.0031	0.27%
2024-08-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1541	1.2141	1.1560	1.2160	-0.0019	-0.16%
2024-08-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1560	1.2160	1.1557	1.2157	0.0003	0.03%
2024-08-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1557	1.2157	1.1557	1.2157	0.0000	0.00%
2024-08-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1557	1.2157	1.1560	1.2160	-0.0003	-0.03%
2024-08-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1560	1.2160	1.1546	1.2146	0.0014	0.12%
2024-08-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1546	1.2146	1.1563	1.2163	-0.0017	-0.15%
2024-08-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1566	1.2166	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1566	1.2166	1.1559	1.2159	0.0007	0.06%
2024-08-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1559	1.2159	1.1567	1.2167	-0.0008	-0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%