融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

今天最新净值 1.1695 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2295
成立日期：2017-11-27
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.98亿元
基金公司：融通基金
基金经理：成涛邱小乐

近一年融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1683	1.2283	1.1695	1.2295	-0.0012	-0.10%
2025-02-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1695	1.2295	0.0000	0.00%
2025-02-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1657	1.2257	0.0038	0.33%
2025-01-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1657	1.2257	1.1630	1.2230	0.0027	0.23%
2025-01-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1630	1.2230	1.1623	1.2223	0.0007	0.06%
2025-01-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1632	1.2232	1.1646	1.2246	-0.0014	-0.12%
2025-01-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1596	1.2196	1.1602	1.2202	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1602	1.2202	1.1618	1.2218	-0.0016	-0.14%
2025-01-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1618	1.2218	1.1614	1.2214	0.0004	0.03%
2025-01-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1614	1.2214	1.1614	1.2214	0.0000	0.00%

2025-01-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1614	1.2214	1.1625	1.2225	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1625	1.2225	1.1629	1.2229	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1629	1.2229	1.1635	1.2235	-0.0006	-0.05%
2025-01-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1635	1.2235	1.1630	1.2230	0.0005	0.04%
2024-12-31	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1630	1.2230	1.1671	1.2271	-0.0041	-0.35%
2024-12-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1671	1.2271	1.1651	1.2251	0.0020	0.17%
2024-12-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1651	1.2251	0.0000	0.00%
2024-12-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1651	1.2251	0.0000	0.00%
2024-12-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1667	1.2267	-0.0016	-0.14%
2024-12-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1667	1.2267	1.1658	1.2258	0.0009	0.08%
2024-12-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1658	1.2258	1.1666	1.2266	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1666	1.2266	1.1695	1.2295	-0.0029	-0.25%
2024-12-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1693	1.2293	0.0002	0.02%
2024-12-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1693	1.2293	1.1691	1.2291	0.0002	0.02%
2024-12-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1691	1.2291	1.1703	1.2303	-0.0012	-0.10%

2024-12-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1703	1.2303	1.1714	1.2314	-0.0011	-0.09%
2024-12-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1714	1.2314	1.1732	1.2332	-0.0018	-0.15%
2024-12-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1732	1.2332	1.1734	1.2334	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1734	1.2334	1.1737	1.2337	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1737	1.2337	1.1733	1.2333	0.0004	0.03%
2024-12-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1733	1.2333	1.1738	1.2338	-0.0005	-0.04%
2024-12-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1738	1.2338	1.1735	1.2335	0.0003	0.03%
2024-12-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1735	1.2335	1.1721	1.2321	0.0014	0.12%
2024-12-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1721	1.2321	1.1724	1.2324	-0.0003	-0.03%
2024-11-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1724	1.2324	1.1703	1.2303	0.0021	0.18%
2024-11-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1703	1.2303	1.1715	1.2315	-0.0012	-0.10%
2024-11-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1715	1.2315	1.1693	1.2293	0.0022	0.19%
2024-11-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1693	1.2293	1.1696	1.2296	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1696	1.2296	1.1668	1.2268	0.0028	0.24%
2024-11-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1668	1.2268	1.1663	1.2263	0.0005	0.04%
2024-11-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1663	1.2263	1.1665	1.2265	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1665	1.2265	1.1667	1.2267	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1667	1.2267	1.1655	1.2255	0.0012	0.10%
2024-11-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1655	1.2255	1.1664	1.2264	-0.0009	-0.08%
2024-11-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1664	1.2264	1.1659	1.2259	0.0005	0.04%
2024-11-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1659	1.2259	1.1660	1.2260	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1660	1.2260	1.1656	1.2256	0.0004	0.03%
2024-11-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1656	1.2256	1.1661	1.2261	-0.0005	-0.04%
2024-11-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1661	1.2261	1.1605	1.2205	0.0056	0.48%
2024-11-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1605	1.2205	1.1629	1.2229	-0.0024	-0.21%
2024-11-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1629	1.2229	1.1504	1.2104	0.0125	1.09%
2024-11-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1504	1.2104	1.1545	1.2145	-0.0041	-0.36%
2024-11-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1545	1.2145	1.1569	1.2169	-0.0024	-0.21%
2024-11-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1569	1.2169	1.1535	1.2135	0.0034	0.29%
2024-11-01	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1535	1.2135	1.1571	1.2171	-0.0036	-0.31%
2024-10-31	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1571	1.2171	1.1593	1.2193	-0.0022	-0.19%
2024-10-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1593	1.2193	1.1585	1.2185	0.0008	0.07%
2024-10-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1585	1.2185	1.1581	1.2181	0.0004	0.03%
2024-10-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1581	1.2181	1.1557	1.2157	0.0024	0.21%
2024-10-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1557	1.2157	1.1590	1.2190	-0.0033	-0.28%
2024-10-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1590	1.2190	1.1575	1.2175	0.0015	0.13%
2024-10-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1575	1.2175	1.1580	1.2180	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1580	1.2180	1.1550	1.2150	0.0030	0.26%
2024-10-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1550	1.2150	1.1614	1.2214	-0.0064	-0.55%
2024-10-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1614	1.2214	1.1603	1.2203	0.0011	0.09%
2024-10-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1603	1.2203	1.1620	1.2220	-0.0017	-0.15%
2024-10-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1620	1.2220	1.1551	1.2151	0.0069	0.60%
2024-10-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1551	1.2151	1.1518	1.2118	0.0033	0.29%
2024-10-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1518	1.2118	1.1516	1.2116	0.0002	0.02%
2024-10-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1516	1.2116	1.1523	1.2123	-0.0007	-0.06%
2024-10-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1523	1.2123	1.1495	1.2095	0.0028	0.24%
2024-10-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1495	1.2095	1.1527	1.2127	-0.0032	-0.28%
2024-10-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1527	1.2127	1.1483	1.2083	0.0044	0.38%
2024-09-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1483	1.2083	1.1485	1.2085	-0.0002	-0.02%
2024-09-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1485	1.2085	1.1509	1.2109	-0.0024	-0.21%
2024-09-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1509	1.2109	1.1485	1.2085	0.0024	0.21%
2024-09-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1539	1.2139	1.1532	1.2132	0.0007	0.06%
2024-09-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1532	1.2132	1.1547	1.2147	-0.0015	-0.13%
2024-09-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1547	1.2147	1.1599	1.2199	-0.0052	-0.45%
2024-09-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1599	1.2199	1.1578	1.2178	0.0021	0.18%
2024-09-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1578	1.2178	1.1603	1.2203	-0.0025	-0.22%
2024-09-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1603	1.2203	1.1622	1.2222	-0.0019	-0.16%
2024-09-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1622	1.2222	1.1619	1.2219	0.0003	0.03%
2024-09-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1619	1.2219	1.1613	1.2213	0.0006	0.05%
2024-09-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1613	1.2213	1.1575	1.2175	0.0038	0.33%
2024-09-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1575	1.2175	1.1563	1.2163	0.0012	0.10%
2024-09-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1563	1.2163	0.0000	0.00%
2024-09-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1579	1.2179	-0.0016	-0.14%
2024-09-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1579	1.2179	1.1554	1.2154	0.0025	0.22%
2024-09-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1554	1.2154	1.1529	1.2129	0.0025	0.22%
2024-09-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1529	1.2129	1.1541	1.2141	-0.0012	-0.10%
2024-08-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1541	1.2141	1.1573	1.2173	-0.0032	-0.28%
2024-08-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1573	1.2173	1.1562	1.2162	0.0011	0.10%
2024-08-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1562	1.2162	1.1563	1.2163	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1544	1.2144	0.0019	0.16%
2024-08-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1544	1.2144	1.1572	1.2172	-0.0028	-0.24%
2024-08-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1572	1.2172	1.1541	1.2141	0.0031	0.27%
2024-08-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1541	1.2141	1.1560	1.2160	-0.0019	-0.16%
2024-08-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1560	1.2160	1.1557	1.2157	0.0003	0.03%
2024-08-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1557	1.2157	1.1557	1.2157	0.0000	0.00%
2024-08-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1557	1.2157	1.1560	1.2160	-0.0003	-0.03%
2024-08-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1560	1.2160	1.1546	1.2146	0.0014	0.12%
2024-08-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1546	1.2146	1.1563	1.2163	-0.0017	-0.15%
2024-08-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1566	1.2166	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1566	1.2166	1.1559	1.2159	0.0007	0.06%
2024-08-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1559	1.2159	1.1567	1.2167	-0.0008	-0.07%
2024-08-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1567	1.2167	1.1565	1.2165	0.0002	0.02%
2024-08-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1565	1.2165	1.1565	1.2165	0.0000	0.00%
2024-08-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1565	1.2165	1.1562	1.2162	0.0003	0.03%
2024-08-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1562	1.2162	1.1583	1.2183	-0.0021	-0.18%
2024-08-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1583	1.2183	1.1594	1.2194	-0.0011	-0.09%
2024-08-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1594	1.2194	1.1552	1.2152	0.0042	0.36%
2024-08-01	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1552	1.2152	1.1545	1.2145	0.0007	0.06%
2024-07-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1534	1.2134	1.1529	1.2129	0.0005	0.04%
2024-07-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1529	1.2129	1.1525	1.2125	0.0004	0.03%
2024-07-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1525	1.2125	1.1535	1.2135	-0.0010	-0.09%
2024-07-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1535	1.2135	1.1543	1.2143	-0.0008	-0.07%
2024-07-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1543	1.2143	1.1542	1.2142	0.0001	0.01%
2024-07-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1542	1.2142	1.1539	1.2139	0.0003	0.03%
2024-07-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1539	1.2139	1.1540	1.2140	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1540	1.2140	1.1544	1.2144	-0.0004	-0.03%
2024-07-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1544	1.2144	1.1559	1.2159	-0.0015	-0.13%
2024-07-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1559	1.2159	1.1562	1.2162	-0.0003	-0.03%
2024-07-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1562	1.2162	1.1550	1.2150	0.0012	0.10%
2024-07-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1550	1.2150	1.1550	1.2150	0.0000	0.00%
2024-07-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1550	1.2150	1.1561	1.2161	-0.0011	-0.10%
2024-07-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1561	1.2161	1.1571	1.2171	-0.0010	-0.09%
2024-07-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1571	1.2171	1.1590	1.2190	-0.0019	-0.16%
2024-07-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1590	1.2190	1.1588	1.2188	0.0002	0.02%
2024-07-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1588	1.2188	1.1592	1.2192	-0.0004	-0.03%
2024-07-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1592	1.2192	1.1594	1.2194	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1594	1.2194	1.1607	1.2207	-0.0013	-0.11%
2024-07-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1607	1.2207	1.1609	1.2209	-0.0002	-0.02%
2024-07-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1609	1.2209	1.1628	1.2228	-0.0019	-0.16%
2024-07-01	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1628	1.2228	1.1635	1.2235	-0.0007	-0.06%
2024-06-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1635	1.2235	1.1643	1.2243	-0.0008	-0.07%
2024-06-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1643	1.2243	1.1639	1.2239	0.0004	0.03%
2024-06-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1639	1.2239	1.1644	1.2244	-0.0005	-0.04%
2024-06-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1644	1.2244	1.1643	1.2243	0.0001	0.01%
2024-06-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1643	1.2243	1.1639	1.2239	0.0004	0.03%
2024-06-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1639	1.2239	1.1636	1.2236	0.0003	0.03%
2024-06-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1636	1.2236	1.1632	1.2232	0.0004	0.03%
2024-06-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1632	1.2232	1.1629	1.2229	0.0003	0.03%
2024-06-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1629	1.2229	1.1623	1.2223	0.0006	0.05%
2024-06-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1623	1.2223	1.1634	1.2234	-0.0011	-0.09%
2024-06-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1634	1.2234	1.1622	1.2222	0.0012	0.10%
2024-06-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1622	1.2222	1.1613	1.2213	0.0009	0.08%
2024-06-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1613	1.2213	1.1595	1.2195	0.0018	0.16%
2024-06-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1595	1.2195	1.1588	1.2188	0.0007	0.06%
2024-06-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1588	1.2188	1.1617	1.2217	-0.0029	-0.25%
2024-06-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1617	1.2217	1.1616	1.2216	0.0001	0.01%
2024-06-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1616	1.2216	1.1602	1.2202	0.0014	0.12%
2024-06-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1602	1.2202	1.1585	1.2185	0.0017	0.15%
2024-06-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1585	1.2185	1.1558	1.2158	0.0027	0.23%
2024-05-31	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1558	1.2158	1.1550	1.2150	0.0008	0.07%
2024-05-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1550	1.2150	1.1536	1.2136	0.0014	0.12%
2024-05-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1536	1.2136	1.1548	1.2148	-0.0012	-0.10%
2024-05-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1548	1.2148	1.1556	1.2156	-0.0008	-0.07%
2024-05-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1556	1.2156	1.1555	1.2155	0.0001	0.01%
2024-05-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1555	1.2155	1.1564	1.2164	-0.0009	-0.08%
2024-05-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1564	1.2164	1.1569	1.2169	-0.0005	-0.04%
2024-05-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1569	1.2169	1.1570	1.2170	-0.0001	-0.01%
2024-05-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1570	1.2170	1.1559	1.2159	0.0011	0.10%
2024-05-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1559	1.2159	1.1563	1.2163	-0.0004	-0.03%
2024-05-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1563	1.2163	1.1568	1.2168	-0.0005	-0.04%
2024-05-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1568	1.2168	1.1571	1.2171	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1571	1.2171	1.1548	1.2148	0.0023	0.20%
2024-05-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1548	1.2148	1.1534	1.2134	0.0014	0.12%
2024-05-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1534	1.2134	1.1529	1.2129	0.0005	0.04%
2024-05-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1529	1.2129	1.1534	1.2134	-0.0005	-0.04%
2024-05-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1534	1.2134	1.1527	1.2127	0.0007	0.06%
2024-05-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1527	1.2127	1.1531	1.2131	-0.0004	-0.03%
2024-05-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1531	1.2131	1.1525	1.2125	0.0006	0.05%
2024-05-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1525	1.2125	1.1473	1.2073	0.0052	0.45%
2024-04-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1473	1.2073	1.1481	1.2081	-0.0008	-0.07%
2024-04-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1481	1.2081	1.1463	1.2063	0.0018	0.16%
2024-04-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1463	1.2063	1.1460	1.2060	0.0003	0.03%
2024-04-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1460	1.2060	1.1468	1.2068	-0.0008	-0.07%
2024-04-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1468	1.2068	1.1474	1.2074	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1474	1.2074	1.1467	1.2067	0.0007	0.06%
2024-04-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1467	1.2067	1.1467	1.2067	0.0000	0.00%
2024-04-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1467	1.2067	1.1464	1.2064	0.0003	0.03%
2024-04-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1464	1.2064	1.1465	1.2065	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1465	1.2065	1.1448	1.2048	0.0017	0.15%
2024-04-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1448	1.2048	1.1461	1.2061	-0.0013	-0.11%
2024-04-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1461	1.2061	1.1470	1.2070	-0.0009	-0.08%
2024-04-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1470	1.2070	1.1455	1.2055	0.0015	0.13%
2024-04-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1455	1.2055	1.1474	1.2074	-0.0019	-0.17%
2024-04-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1474	1.2074	1.1505	1.2105	-0.0031	-0.27%
2024-04-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1505	1.2105	1.1485	1.2085	0.0020	0.17%
2024-04-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1485	1.2085	1.1496	1.2096	-0.0011	-0.10%
2024-04-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1496	1.2096	1.1495	1.2095	0.0001	0.01%
2024-04-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1495	1.2095	1.1507	1.2107	-0.0012	-0.10%
2024-04-01	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1507	1.2107	1.1524	1.2124	-0.0017	-0.15%
2024-03-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1524	1.2124	1.1521	1.2121	0.0003	0.03%
2024-03-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1521	1.2121	1.1524	1.2124	-0.0003	-0.03%
2024-03-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1524	1.2124	1.1516	1.2116	0.0008	0.07%
2024-03-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1516	1.2116	1.1519	1.2119	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1519	1.2119	1.1521	1.2121	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1521	1.2121	1.1511	1.2111	0.0010	0.09%
2024-03-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1511	1.2111	1.1506	1.2106	0.0005	0.04%
2024-03-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1506	1.2106	1.1497	1.2097	0.0009	0.08%
2024-03-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1497	1.2097	1.1486	1.2086	0.0011	0.10%
2024-03-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1486	1.2086	1.1490	1.2090	-0.0004	-0.03%
2024-03-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1490	1.2090	1.1499	1.2099	-0.0009	-0.08%
2024-03-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1499	1.2099	1.1507	1.2107	-0.0008	-0.07%
2024-03-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1507	1.2107	1.1524	1.2124	-0.0017	-0.15%
2024-03-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1524	1.2124	1.1530	1.2130	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1530	1.2130	1.1532	1.2132	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1532	1.2132	1.1527	1.2127	0.0005	0.04%
2024-03-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1527	1.2127	1.1519	1.2119	0.0008	0.07%
2024-03-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1519	1.2119	1.1511	1.2111	0.0008	0.07%
2024-03-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1511	1.2111	1.1499	1.2099	0.0012	0.10%
2024-03-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1499	1.2099	1.1506	1.2106	-0.0007	-0.06%
2024-03-01	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1506	1.2106	1.1481	1.2081	0.0025	0.22%
2024-02-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1481	1.2081	1.1478	1.2078	0.0003	0.03%
2024-02-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1478	1.2078	1.1470	1.2070	0.0008	0.07%
2024-02-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1470	1.2070	1.1475	1.2075	-0.0005	-0.04%
2024-02-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1475	1.2075	1.1474	1.2074	0.0001	0.01%
2024-02-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1474	1.2074	1.1461	1.2061	0.0013	0.11%
2024-02-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1461	1.2061	1.1466	1.2066	-0.0005	-0.04%
2024-02-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1466	1.2066	1.1471	1.2071	-0.0005	-0.04%
2024-02-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1471	1.2071	1.1455	1.2055	0.0016	0.14%
2024-02-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1455	1.2055	1.1479	1.2079	-0.0024	-0.21%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%