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融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

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今天最新净值 1.1695 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2295
成立日期：2017-11-27
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.98亿元
基金公司：融通基金
基金经理：成涛邱小乐

近一月融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1683	1.2283	1.1695	1.2295	-0.0012	-0.10%
2025-02-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1695	1.2295	0.0000	0.00%
2025-02-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1657	1.2257	0.0038	0.33%
2025-01-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1657	1.2257	1.1630	1.2230	0.0027	0.23%
2025-01-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1630	1.2230	1.1623	1.2223	0.0007	0.06%
2025-01-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1632	1.2232	1.1646	1.2246	-0.0014	-0.12%
2025-01-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1596	1.2196	1.1602	1.2202	-0.0006	-0.05%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%