宏利全能混合(FOF)C(泰达宏利全能混合(FOF)C)基金净值查询(005222)

今天最新净值 1.2340 0.0038 0.3100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2340
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.2436亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙张轩

近一季宏利全能混合(FOF)C|泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2342	1.2342	1.2340	1.2340	0.0002	0.02%
2025-02-05	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2302	1.2302	0.0038	0.31%
2025-01-27	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2302	1.2302	1.2274	1.2274	0.0028	0.23%
2025-01-24	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2274	1.2274	1.2265	1.2265	0.0009	0.07%
2025-01-23	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2265	1.2265	1.2272	1.2272	-0.0007	-0.06%
2025-01-20	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2280	1.2280	1.2279	1.2279	0.0001	0.01%
2025-01-10	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2265	1.2265	-0.0016	-0.13%
2025-01-09	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2265	1.2265	1.2268	1.2268	-0.0003	-0.02%
2025-01-08	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2268	1.2268	1.2272	1.2272	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2272	1.2272	1.2283	1.2283	-0.0011	-0.09%

2025-01-06	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2283	1.2283	1.2286	1.2286	-0.0003	-0.02%
2025-01-03	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2286	1.2286	1.2285	1.2285	0.0001	0.01%
2025-01-02	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2285	1.2285	1.2279	1.2279	0.0006	0.05%
2024-12-31	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2279	1.2279	1.2283	1.2283	-0.0004	-0.03%
2024-12-30	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2283	1.2283	1.2269	1.2269	0.0014	0.11%
2024-12-27	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2268	1.2268	0.0001	0.01%
2024-12-24	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2270	1.2270	1.2269	1.2269	0.0001	0.01%
2024-12-23	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2277	1.2277	-0.0008	-0.07%
2024-12-20	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2277	1.2277	1.2266	1.2266	0.0011	0.09%
2024-12-19	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2266	1.2266	1.2279	1.2279	-0.0013	-0.11%
2024-12-18	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2279	1.2279	1.2298	1.2298	-0.0019	-0.15%
2024-12-17	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2298	1.2298	1.2301	1.2301	-0.0003	-0.02%
2024-12-16	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2297	1.2297	0.0004	0.03%
2024-12-13	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2297	1.2297	1.2301	1.2301	-0.0004	-0.03%
2024-12-12	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2307	1.2307	-0.0006	-0.05%

2024-12-11	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2307	1.2307	1.2318	1.2318	-0.0011	-0.09%
2024-12-10	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2318	1.2318	1.2312	1.2312	0.0006	0.05%
2024-12-09	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2312	1.2312	1.2310	1.2310	0.0002	0.02%
2024-12-06	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2310	1.2310	1.2307	1.2307	0.0003	0.02%
2024-12-05	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2307	1.2307	1.2309	1.2309	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2309	1.2309	1.2302	1.2302	0.0007	0.06%
2024-12-03	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2302	1.2302	1.2296	1.2296	0.0006	0.05%
2024-12-02	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2289	1.2289	0.0007	0.06%
2024-11-29	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2289	1.2289	1.2274	1.2274	0.0015	0.12%
2024-11-28	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2274	1.2274	1.2277	1.2277	-0.0003	-0.02%
2024-11-27	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2277	1.2277	1.2264	1.2264	0.0013	0.11%
2024-11-26	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2264	1.2264	1.2266	1.2266	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2266	1.2266	1.2249	1.2249	0.0017	0.14%
2024-11-22	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2247	1.2247	0.0002	0.02%
2024-11-21	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2247	1.2247	1.2251	1.2251	-0.0004	-0.03%
2024-11-20	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2251	1.2251	1.2252	1.2252	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2252	1.2252	1.2247	1.2247	0.0005	0.04%
2024-11-18	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2247	1.2247	1.2250	1.2250	-0.0003	-0.02%
2024-11-15	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2249	1.2249	0.0001	0.01%
2024-11-14	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2248	1.2248	0.0001	0.01%
2024-11-13	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2248	1.2248	1.2250	1.2250	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2253	1.2253	-0.0003	-0.02%
2024-11-11	005222	宏利全能混合(FOF)C	1.2253	1.2253	1.2234	1.2234	0.0019	0.16%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%