国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(005208)
今天最新净值
1.0303
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3322
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6540亿
- 最近资产：49.34亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 董瑞倩
近半年国寿安保安裕纯债半年定开债|国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金净值查询
近半年,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.3322 |
1.0303 |
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| 2025-02-07 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2025-02-06 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2025-02-05 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2025-01-27 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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|
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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|
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-27 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-26 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-25 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-20 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-12 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-11 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-07 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-05 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-04 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-30 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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005208 |
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| 2024-10-25 |
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-0.08% |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0188 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.03% |
| 2024-10-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0177 |
1.3146 |
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| 2024-10-14 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0120 |
1.3089 |
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-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0141 |
1.3110 |
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| 2024-09-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0181 |
1.3150 |
1.0204 |
1.3173 |
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-0.23% |
| 2024-09-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0204 |
1.3173 |
1.0205 |
1.3174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.01% |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0201 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0201 |
1.3170 |
1.0502 |
1.3171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0502 |
1.3171 |
1.0504 |
1.3173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0504 |
1.3173 |
1.0498 |
1.3167 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0498 |
1.3167 |
1.0496 |
1.3165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0496 |
1.3165 |
1.0495 |
1.3164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0495 |
1.3164 |
1.0494 |
1.3163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0494 |
1.3163 |
1.0494 |
1.3163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0494 |
1.3163 |
1.0492 |
1.3161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0492 |
1.3161 |
1.0491 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0491 |
1.3160 |
1.0488 |
1.3157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0488 |
1.3157 |
1.0484 |
1.3153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0484 |
1.3153 |
1.0481 |
1.3150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0481 |
1.3150 |
1.0474 |
1.3143 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0474 |
1.3143 |
1.0471 |
1.3140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0471 |
1.3140 |
1.0467 |
1.3136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0467 |
1.3136 |
1.0466 |
1.3135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0466 |
1.3135 |
1.0480 |
1.3149 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0480 |
1.3149 |
1.0486 |
1.3155 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0486 |
1.3155 |
1.0491 |
1.3160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0491 |
1.3160 |
1.0492 |
1.3161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0492 |
1.3161 |
1.0500 |
1.3169 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0500 |
1.3169 |
1.0502 |
1.3171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0502 |
1.3171 |
1.0501 |
1.3170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0501 |
1.3170 |
1.0501 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0501 |
1.3170 |
1.0504 |
1.3173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0504 |
1.3173 |
1.0493 |
1.3162 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0493 |
1.3162 |
1.0492 |
1.3161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0492 |
1.3161 |
1.0511 |
1.3180 |
-0.0019 |
-0.18% |
