华泰保兴策略精选C基金净值查询(005170)
今天最新净值
0.8866
0.0059 0.6700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8813
0.0047 0.5332%
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8676亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：刘斌 张挺 赵健
今年以来,华泰保兴策略精选C(005170)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8862 |
1.1262 |
0.8866 |
1.1266 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8866 |
1.1266 |
0.8807 |
1.1207 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-02-12 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8807 |
1.1207 |
0.8691 |
1.1091 |
0.0116 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8691 |
1.1091 |
0.8732 |
1.1132 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8732 |
1.1132 |
0.8696 |
1.1096 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8696 |
1.1096 |
0.8568 |
1.0968 |
0.0128 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8568 |
1.0968 |
0.8562 |
1.0962 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8562 |
1.0962 |
0.8700 |
1.1100 |
-0.0138 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8700 |
1.1100 |
0.8633 |
1.1033 |
0.0067 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8566 |
1.0966 |
0.8695 |
1.1095 |
-0.0129 |
-1.48% |
|
|
| 2025-01-14 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8644 |
1.1044 |
0.8489 |
1.0889 |
0.0155 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8489 |
1.0889 |
0.8441 |
1.0841 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8441 |
1.0841 |
0.8583 |
1.0983 |
-0.0142 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8583 |
1.0983 |
0.8631 |
1.1031 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8631 |
1.1031 |
0.8672 |
1.1072 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8672 |
1.1072 |
0.8634 |
1.1034 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8634 |
1.1034 |
0.8639 |
1.1039 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8639 |
1.1039 |
0.8679 |
1.1079 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
005170 |
华泰保兴策略精选C |
0.8679 |
1.1079 |
0.8815 |
1.1215 |
-0.0136 |
-1.54% |
