华商上游产业股票A(华商上游产业)基金净值查询(005161)
今天最新净值
2.3565
-0.0025 -0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3738
-0.0013 -0.0568%
- 累计净值：2.3565
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2754亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：童立 张文龙
今年以来华商上游产业股票A|华商上游产业基金净值查询
今年以来,华商上游产业股票A(005161)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.3565 |
2.3565 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.3596 |
2.3596 |
2.3594 |
2.3594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.3385 |
2.3385 |
2.3103 |
2.3103 |
0.0282 |
1.22% |
| 2025-01-13 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.3103 |
2.3103 |
2.2877 |
2.2877 |
0.0226 |
0.99% |
| 2025-01-10 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.2877 |
2.2877 |
2.2963 |
2.2963 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.2963 |
2.2963 |
2.2963 |
2.2963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.2963 |
2.2963 |
2.3118 |
2.3118 |
-0.0155 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.3118 |
2.3118 |
2.2778 |
2.2778 |
0.0340 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.2778 |
2.2778 |
2.2693 |
2.2693 |
0.0085 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.2693 |
2.2693 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0111 |
0.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
005161 |
华商上游产业股票A |
2.2582 |
2.2582 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0198 |
-0.87% |
