华泰保兴尊合债券A基金净值查询(005159)
今天最新净值
1.2404
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.4670
- 成立日期：2017-11-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：52.0837亿
- 最近资产：61.99亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：张挺
近一月,华泰保兴尊合债券A(005159)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2397 |
1.4663 |
1.2404 |
1.4670 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2404 |
1.4670 |
1.2399 |
1.4665 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2399 |
1.4665 |
1.2379 |
1.4645 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2379 |
1.4645 |
1.2375 |
1.4641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2375 |
1.4641 |
1.2354 |
1.4620 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2338 |
1.4604 |
1.2348 |
1.4614 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2314 |
1.4580 |
1.2290 |
1.4556 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2290 |
1.4556 |
1.2317 |
1.4583 |
-0.0027 |
-0.22% |
