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华泰保兴尊合债券A - 基金主页(代码:005159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2404 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4670
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.23%	0.63%	3.16%	8.26%	12.54%	13.53%	48.97%
同类排名	203/812	353/814	196/812	114/800	82/716	37/645	69/564	-

华泰保兴尊合债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0532元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0557元

华泰保兴尊合债券A(005159)基金档案

基金代码	005159	基金简称	华泰保兴尊合债券A	基金全称
发行日期	2017-10-19~2017-11-13	成立日期	2017-11-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	61.99亿	最近份额	52.0837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
华泰保兴研究智选A	1.1672	0.22%
华泰保兴研究智选C	1.1240	0.22%
华泰保兴多策略	1.2850	0.07%
华泰保兴尊信定开	1.0704	0.06%
华泰保兴吉年丰A	1.8062	0.05%
华泰保兴吉年丰C	1.7756	0.05%
华泰保兴尊颐定开	1.1079	0.05%
华泰保兴尊享定开	1.1268	0.04%
华泰保兴安盈	1.3535	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%