华泰保兴尊合债券A基金净值查询(005159)
今天最新净值
1.2406
0.0012 0.1000%
2025-02-13
- 累计净值：1.4672
- 成立日期：2017-11-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：52.0837亿
- 最近资产：55.31亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：张挺
今年以来,华泰保兴尊合债券A(005159)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2406 |
1.4672 |
1.2406 |
1.4672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2406 |
1.4672 |
1.2394 |
1.4660 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2394 |
1.4660 |
1.2397 |
1.4663 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2397 |
1.4663 |
1.2404 |
1.4670 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2404 |
1.4670 |
1.2399 |
1.4665 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2399 |
1.4665 |
1.2379 |
1.4645 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2379 |
1.4645 |
1.2375 |
1.4641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2375 |
1.4641 |
1.2354 |
1.4620 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2338 |
1.4604 |
1.2348 |
1.4614 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2314 |
1.4580 |
1.2290 |
1.4556 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-13 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2290 |
1.4556 |
1.2317 |
1.4583 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2317 |
1.4583 |
1.2318 |
1.4584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2318 |
1.4584 |
1.2330 |
1.4596 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2330 |
1.4596 |
1.2326 |
1.4592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2326 |
1.4592 |
1.2315 |
1.4581 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2315 |
1.4581 |
1.2306 |
1.4572 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2306 |
1.4572 |
1.2309 |
1.4575 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.2309 |
1.4575 |
1.2318 |
1.4584 |
-0.0009 |
-0.07% |
