农银沪深300指数C(农银沪深300C)基金净值查询(005152)
今天最新净值
1.4322
-0.0045 -0.3100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4417
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4322
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5533亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋永安
今年以来农银沪深300指数C|农银沪深300C基金净值查询
今年以来,农银沪深300指数C(005152)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4325 |
1.4325 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0351 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0161 |
-1.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0409 |
-2.78% |
