农银沪深300指数C(农银沪深300C)基金净值查询(005152)
今天最新净值
1.4591
0.0177 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4417
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4591
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5533亿
- 最近资产：5.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋永安
近一月农银沪深300指数C|农银沪深300C基金净值查询
近一月,农银沪深300指数C(005152)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0167 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.4325 |
1.4325 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0351 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
005152 |
农银沪深300指数C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0039 |
-0.28% |
