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华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)

今天最新净值 1.3067 0.0021 0.1600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2850 -0.0005 -0.0363%
  • 累计净值:1.4207
  • 成立日期:2017-12-27
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2247亿
  • 最近资产:0.30亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张弘弢 毛颖 宋洋
近一季华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3056 1.4196 1.3067 1.4207 -0.0011 -0.08%
2025-02-07 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3067 1.4207 1.3046 1.4186 0.0021 0.16%
2025-02-06 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3046 1.4186 1.3015 1.4155 0.0031 0.24%
2025-02-05 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3015 1.4155 1.3022 1.4162 -0.0007 -0.05%
2025-01-27 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3022 1.4162 1.3015 1.4155 0.0007 0.05%
2025-01-22 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3000 1.4140 1.3012 1.4152 -0.0012 -0.09%
2025-01-14 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2973 1.4113 1.2939 1.4079 0.0034 0.26%
2025-01-13 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2939 1.4079 1.2946 1.4086 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2946 1.4086 1.2953 1.4093 -0.0007 -0.05%
2025-01-09 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2953 1.4093 1.2976 1.4116 -0.0023 -0.18%
2025-01-08 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2976 1.4116 1.2976 1.4116 0.0000 0.00%
2025-01-07 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2976 1.4116 1.2985 1.4125 -0.0009 -0.07%
2025-01-06 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2985 1.4125 1.2970 1.4110 0.0015 0.12%
2025-01-03 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2970 1.4110 1.2993 1.4133 -0.0023 -0.18%
2025-01-02 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2993 1.4133 1.3009 1.4149 -0.0016 -0.12%
2024-12-31 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3009 1.4149 1.3019 1.4159 -0.0010 -0.08%
2024-12-26 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2995 1.4135 1.2991 1.4131 0.0004 0.03%
2024-12-25 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2991 1.4131 1.3001 1.4141 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3001 1.4141 1.3004 1.4144 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3004 1.4144 1.3010 1.4150 -0.0006 -0.05%
2024-12-20 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3010 1.4150 1.2985 1.4125 0.0025 0.19%
2024-12-19 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2985 1.4125 1.2992 1.4132 -0.0007 -0.05%
2024-12-18 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2992 1.4132 1.3010 1.4150 -0.0018 -0.14%
2024-12-17 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3010 1.4150 1.3062 1.4202 -0.0052 -0.40%
2024-12-16 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3062 1.4202 1.3041 1.4181 0.0021 0.16%
2024-12-13 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3041 1.4181 1.3036 1.4176 0.0005 0.04%
2024-12-12 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3036 1.4176 1.3011 1.4151 0.0025 0.19%
2024-12-11 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3011 1.4151 1.2998 1.4138 0.0013 0.10%
2024-12-10 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2998 1.4138 1.2953 1.4093 0.0045 0.35%
2024-12-09 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2953 1.4093 1.2934 1.4074 0.0019 0.15%
2024-12-06 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2934 1.4074 1.2935 1.4075 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2935 1.4075 1.2923 1.4063 0.0012 0.09%
2024-12-04 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2923 1.4063 1.2925 1.4065 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2925 1.4065 1.2919 1.4059 0.0006 0.05%
2024-12-02 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2919 1.4059 1.2884 1.4024 0.0035 0.27%
2024-11-29 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2884 1.4024 1.2872 1.4012 0.0012 0.09%
2024-11-28 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2872 1.4012 1.2870 1.4010 0.0002 0.02%
2024-11-27 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2870 1.4010 1.2863 1.4003 0.0007 0.05%
2024-11-26 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2863 1.4003 1.2855 1.3995 0.0008 0.06%
2024-11-25 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2855 1.3995 1.2847 1.3987 0.0008 0.06%
2024-11-22 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2847 1.3987 1.2859 1.3999 -0.0012 -0.09%
2024-11-21 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2859 1.3999 1.2857 1.3997 0.0002 0.02%
2024-11-20 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2857 1.3997 1.2864 1.4004 -0.0007 -0.05%
2024-11-19 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2864 1.4004 1.2851 1.3991 0.0013 0.10%
2024-11-18 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2851 1.3991 1.2877 1.4017 -0.0026 -0.20%
2024-11-15 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2877 1.4017 1.2909 1.4049 -0.0032 -0.25%
2024-11-14 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2909 1.4049 1.2966 1.4106 -0.0057 -0.44%
2024-11-13 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2966 1.4106 1.2955 1.4095 0.0011 0.08%
2024-11-12 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2955 1.4095 1.2966 1.4106 -0.0011 -0.08%
2024-11-11 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2966 1.4106 1.2930 1.4070 0.0036 0.28%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%