华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)
今天最新净值
1.3067
0.0021 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2850
-0.0005 -0.0363%
- 累计净值：1.4207
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2247亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 毛颖 宋洋
近一月,华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3056 |
1.4196 |
1.3067 |
1.4207 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3067 |
1.4207 |
1.3046 |
1.4186 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3046 |
1.4186 |
1.3015 |
1.4155 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3015 |
1.4155 |
1.3022 |
1.4162 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3022 |
1.4162 |
1.3015 |
1.4155 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3000 |
1.4140 |
1.3012 |
1.4152 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2973 |
1.4113 |
1.2939 |
1.4079 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2939 |
1.4079 |
1.2946 |
1.4086 |
-0.0007 |
-0.05% |
