华夏睿磐泰荣混合A基金净值查询(005140)
今天最新净值
1.3331
0.0021 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3102
-0.0005 -0.0363%
- 累计净值：1.4503
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2205亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 毛颖 宋洋
今年以来,华夏睿磐泰荣混合A(005140)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3320 |
1.4492 |
1.3331 |
1.4503 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3331 |
1.4503 |
1.3310 |
1.4482 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3310 |
1.4482 |
1.3278 |
1.4450 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3278 |
1.4450 |
1.3284 |
1.4456 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3284 |
1.4456 |
1.3277 |
1.4449 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3261 |
1.4433 |
1.3274 |
1.4446 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3233 |
1.4405 |
1.3199 |
1.4371 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3199 |
1.4371 |
1.3205 |
1.4377 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3205 |
1.4377 |
1.3212 |
1.4384 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3212 |
1.4384 |
1.3235 |
1.4407 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3235 |
1.4407 |
1.3236 |
1.4408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3236 |
1.4408 |
1.3244 |
1.4416 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3244 |
1.4416 |
1.3228 |
1.4400 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3228 |
1.4400 |
1.3253 |
1.4425 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.3253 |
1.4425 |
1.3269 |
1.4441 |
-0.0016 |
-0.12% |
