华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合)基金净值查询(005136)
今天最新净值
1.8819
0.0094 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9091
0.0074 0.3885%
- 累计净值：1.8819
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4422亿
- 最近资产：5.94亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 孔涛
近半年华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
近半年,华安幸福生活混合A(005136)基金累计收益率5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8819 |
1.8819 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8725 |
1.8725 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0364 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0438 |
-2.33% |
| 2025-01-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8799 |
1.8799 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0213 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8961 |
1.8961 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0511 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8115 |
1.8115 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0074 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0141 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8364 |
1.8364 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0295 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8025 |
1.8025 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0148 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8173 |
1.8173 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0419 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8592 |
1.8592 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0422 |
-2.22% |
| 2024-12-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9200 |
1.9200 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0278 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8922 |
1.8922 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9005 |
1.9005 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0272 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8733 |
1.8733 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0201 |
-1.06% |
| 2024-12-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8934 |
1.8934 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8911 |
1.8911 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0072 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8839 |
1.8839 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8812 |
1.8812 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8816 |
1.8816 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0225 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9041 |
1.9041 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0269 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9310 |
1.9310 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0126 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9184 |
1.9184 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9189 |
1.9189 |
1.9295 |
1.9295 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2024-12-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9295 |
1.9295 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9339 |
1.9339 |
1.9224 |
1.9224 |
0.0115 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9224 |
1.9224 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0097 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2024-12-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.9417 |
1.9417 |
-0.0123 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9417 |
1.9417 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0286 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9131 |
1.9131 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0227 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8904 |
1.8904 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0314 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9218 |
1.9218 |
1.8939 |
1.8939 |
0.0279 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8939 |
1.8939 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9017 |
1.9017 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0536 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9663 |
1.9663 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9700 |
1.9700 |
1.9556 |
1.9556 |
0.0144 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9556 |
1.9556 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0507 |
2.66% |
| 2024-11-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9049 |
1.9049 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0448 |
-2.30% |
| 2024-11-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9497 |
1.9497 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0688 |
-3.41% |
| 2024-11-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0185 |
2.0185 |
2.0893 |
2.0893 |
-0.0708 |
-3.39% |
| 2024-11-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0893 |
2.0893 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0225 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0668 |
2.0668 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.0237 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0905 |
2.0905 |
2.0456 |
2.0456 |
0.0449 |
2.19% |
| 2024-11-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0456 |
2.0456 |
2.0396 |
2.0396 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-11-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0222 |
1.10% |
| 2024-11-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0174 |
2.0174 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0250 |
-1.22% |
| 2024-11-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0424 |
2.0424 |
1.9991 |
1.9991 |
0.0433 |
2.17% |
| 2024-11-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9991 |
1.9991 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0313 |
1.59% |
| 2024-11-01 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9678 |
1.9678 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0182 |
-0.92% |
| 2024-10-31 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9860 |
1.9860 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9829 |
1.9829 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0106 |
-0.53% |
| 2024-10-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9935 |
1.9935 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2024-10-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0002 |
2.0002 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0125 |
-0.62% |
| 2024-10-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0127 |
2.0127 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0037 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0090 |
2.0090 |
2.0167 |
2.0167 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0167 |
2.0167 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0338 |
-1.65% |
| 2024-10-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0505 |
2.0505 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0256 |
1.26% |
| 2024-10-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0249 |
2.0249 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2024-10-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0331 |
2.0331 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0838 |
4.30% |
| 2024-10-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9493 |
1.9493 |
1.9514 |
1.9514 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9514 |
1.9514 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0257 |
-1.30% |
| 2024-10-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9771 |
1.9771 |
2.0307 |
2.0307 |
-0.0536 |
-2.64% |
| 2024-10-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0307 |
2.0307 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0377 |
1.89% |
| 2024-10-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9930 |
1.9930 |
2.0501 |
2.0501 |
-0.0571 |
-2.79% |
| 2024-10-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0501 |
2.0501 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0486 |
2.0486 |
2.1708 |
2.1708 |
-0.1222 |
-5.63% |
| 2024-10-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1708 |
2.1708 |
2.0510 |
2.0510 |
0.1198 |
5.84% |
| 2024-09-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0510 |
2.0510 |
1.8936 |
1.8936 |
0.1574 |
8.31% |
| 2024-09-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8936 |
1.8936 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0462 |
2.50% |
| 2024-09-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8474 |
1.8474 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0431 |
2.39% |
| 2024-09-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8043 |
1.8043 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0103 |
0.57% |
| 2024-09-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7940 |
1.7940 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0544 |
3.13% |
| 2024-09-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7396 |
1.7396 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7402 |
1.7402 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7459 |
1.7459 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2024-09-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7498 |
1.7498 |
1.7312 |
1.7312 |
0.0186 |
1.07% |
| 2024-09-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7339 |
1.7339 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-09-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7311 |
1.7311 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0073 |
0.42% |
| 2024-09-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7238 |
1.7238 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7224 |
1.7224 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7347 |
1.7347 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0195 |
-1.11% |
| 2024-09-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7542 |
1.7542 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-09-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7565 |
1.7565 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0138 |
-0.78% |
| 2024-09-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7703 |
1.7703 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0093 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0256 |
-1.43% |
| 2024-08-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7866 |
1.7866 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0287 |
1.63% |
| 2024-08-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7579 |
1.7579 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2024-08-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7676 |
1.7676 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7726 |
1.7726 |
1.7851 |
1.7851 |
-0.0125 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7851 |
1.7851 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2024-08-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7955 |
1.7955 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7928 |
1.7928 |
1.7879 |
1.7879 |
0.0049 |
0.27% |
| 2024-08-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7879 |
1.7879 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0181 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8060 |
1.8060 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0065 |
0.36% |
| 2024-08-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7995 |
1.7995 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0079 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7916 |
1.7916 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7923 |
1.7923 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0180 |
-0.99% |
| 2024-08-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8103 |
1.8103 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0184 |
1.03% |
| 2024-08-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7919 |
1.7919 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0036 |
0.20% |
