华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合)基金净值查询(005136)
今天最新净值
1.8819
0.0094 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9091
0.0074 0.3885%
- 累计净值：1.8819
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4422亿
- 最近资产：5.94亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 孔涛
近一季华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
近一季,华安幸福生活混合A(005136)基金累计收益率-7.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8819 |
1.8819 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8725 |
1.8725 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0364 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0438 |
-2.33% |
| 2025-01-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8799 |
1.8799 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0213 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8961 |
1.8961 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0511 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8115 |
1.8115 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0074 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0141 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8364 |
1.8364 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0295 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8025 |
1.8025 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0148 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8173 |
1.8173 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0419 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8592 |
1.8592 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0422 |
-2.22% |
| 2024-12-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9200 |
1.9200 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0278 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8922 |
1.8922 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9005 |
1.9005 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0272 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8733 |
1.8733 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0201 |
-1.06% |
| 2024-12-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8934 |
1.8934 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8911 |
1.8911 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0072 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8839 |
1.8839 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8812 |
1.8812 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8816 |
1.8816 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0225 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9041 |
1.9041 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0269 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9310 |
1.9310 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0126 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9184 |
1.9184 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9189 |
1.9189 |
1.9295 |
1.9295 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2024-12-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9295 |
1.9295 |
1.9339 |
1.9339 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9339 |
1.9339 |
1.9224 |
1.9224 |
0.0115 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9224 |
1.9224 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0097 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2024-12-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.9417 |
1.9417 |
-0.0123 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9417 |
1.9417 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0286 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9131 |
1.9131 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0227 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8904 |
1.8904 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0314 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9218 |
1.9218 |
1.8939 |
1.8939 |
0.0279 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8939 |
1.8939 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9017 |
1.9017 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0536 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9663 |
1.9663 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9700 |
1.9700 |
1.9556 |
1.9556 |
0.0144 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9556 |
1.9556 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0507 |
2.66% |
| 2024-11-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9049 |
1.9049 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0448 |
-2.30% |
| 2024-11-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9497 |
1.9497 |
2.0185 |
2.0185 |
-0.0688 |
-3.41% |
| 2024-11-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0185 |
2.0185 |
2.0893 |
2.0893 |
-0.0708 |
-3.39% |
| 2024-11-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0893 |
2.0893 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0225 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0668 |
2.0668 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.0237 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0905 |
2.0905 |
2.0456 |
2.0456 |
0.0449 |
2.19% |
