华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合)基金净值查询(005136)
今天最新净值
1.8819
0.0094 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9091
0.0074 0.3885%
- 累计净值：1.8819
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4422亿
- 最近资产：5.94亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 孔涛
近一周华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
近一周,华安幸福生活混合A(005136)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8819 |
1.8819 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8725 |
1.8725 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0364 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0438 |
-2.33% |
