华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合)基金净值查询(005136)
今天最新净值
1.8819
0.0094 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9091
0.0074 0.3885%
- 累计净值：1.8819
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4422亿
- 最近资产：5.94亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 孔涛
今年以来华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
今年以来,华安幸福生活混合A(005136)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8819 |
1.8819 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8725 |
1.8725 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0364 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0438 |
-2.33% |
| 2025-01-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8799 |
1.8799 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0213 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8961 |
1.8961 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0511 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8115 |
1.8115 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0074 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0141 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8364 |
1.8364 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0295 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8025 |
1.8025 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0148 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8173 |
1.8173 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0419 |
-2.25% |
