摩根量化多因子混合(上投摩根量化多因子)基金净值查询(005120)
今天最新净值
1.2166
0.0147 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1898
0.0017 0.1392%
- 累计净值：1.2166
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1483亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪
今年以来摩根量化多因子混合|上投摩根量化多因子基金净值查询
今年以来,摩根量化多因子混合(005120)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0220 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0377 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0125 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0209 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0315 |
-2.65% |
