平安沪深300指数量化A(平安大华沪深300指数量化增强A)基金净值查询(005113)

今天最新净值 1.2645 0.0144 1.1500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.2253 0.0000 0.0000%

累计净值：1.2645
成立日期：2017-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7816亿
最近资产：3.42亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：毛时超俞瑶

近一季平安沪深300指数量化A|平安大华沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安沪深300指数量化A(005113)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005113	平安沪深300指数量化A	1.2645	1.2645	1.2501	1.2501	0.0144	1.15%
2025-02-06	005113	平安沪深300指数量化A	1.2501	1.2501	1.2321	1.2321	0.0180	1.46%
2025-02-05	005113	平安沪深300指数量化A	1.2321	1.2321	1.2414	1.2414	-0.0093	-0.75%
2025-01-27	005113	平安沪深300指数量化A	1.2414	1.2414	1.2481	1.2481	-0.0067	-0.54%
2025-01-22	005113	平安沪深300指数量化A	1.2375	1.2375	1.2448	1.2448	-0.0073	-0.59%
2025-01-14	005113	平安沪深300指数量化A	1.2389	1.2389	1.2066	1.2066	0.0323	2.68%
2025-01-13	005113	平安沪深300指数量化A	1.2066	1.2066	1.2095	1.2095	-0.0029	-0.24%
2025-01-10	005113	平安沪深300指数量化A	1.2095	1.2095	1.2236	1.2236	-0.0141	-1.15%
2025-01-09	005113	平安沪深300指数量化A	1.2236	1.2236	1.2246	1.2246	-0.0010	-0.08%
2025-01-08	005113	平安沪深300指数量化A	1.2246	1.2246	1.2263	1.2263	-0.0017	-0.14%

2025-01-07	005113	平安沪深300指数量化A	1.2263	1.2263	1.2177	1.2177	0.0086	0.71%
2025-01-06	005113	平安沪深300指数量化A	1.2177	1.2177	1.2191	1.2191	-0.0014	-0.11%
2025-01-03	005113	平安沪深300指数量化A	1.2191	1.2191	1.2318	1.2318	-0.0127	-1.03%
2025-01-02	005113	平安沪深300指数量化A	1.2318	1.2318	1.2650	1.2650	-0.0332	-2.62%
2024-12-31	005113	平安沪深300指数量化A	1.2650	1.2650	1.2843	1.2843	-0.0193	-1.50%
2024-12-26	005113	平安沪深300指数量化A	1.2830	1.2830	1.2834	1.2834	-0.0004	-0.03%
2024-12-25	005113	平安沪深300指数量化A	1.2834	1.2834	1.2797	1.2797	0.0037	0.29%
2024-12-24	005113	平安沪深300指数量化A	1.2797	1.2797	1.2645	1.2645	0.0152	1.20%
2024-12-23	005113	平安沪深300指数量化A	1.2645	1.2645	1.2633	1.2633	0.0012	0.09%
2024-12-20	005113	平安沪深300指数量化A	1.2633	1.2633	1.2662	1.2662	-0.0029	-0.23%
2024-12-19	005113	平安沪深300指数量化A	1.2662	1.2662	1.2648	1.2648	0.0014	0.11%
2024-12-18	005113	平安沪深300指数量化A	1.2648	1.2648	1.2564	1.2564	0.0084	0.67%
2024-12-17	005113	平安沪深300指数量化A	1.2564	1.2564	1.2554	1.2554	0.0010	0.08%
2024-12-16	005113	平安沪深300指数量化A	1.2554	1.2554	1.2607	1.2607	-0.0053	-0.42%
2024-12-13	005113	平安沪深300指数量化A	1.2607	1.2607	1.2859	1.2859	-0.0252	-1.96%

2024-12-12	005113	平安沪深300指数量化A	1.2859	1.2859	1.2769	1.2769	0.0090	0.70%
2024-12-11	005113	平安沪深300指数量化A	1.2769	1.2769	1.2789	1.2789	-0.0020	-0.16%
2024-12-10	005113	平安沪深300指数量化A	1.2789	1.2789	1.2692	1.2692	0.0097	0.76%
2024-12-09	005113	平安沪深300指数量化A	1.2692	1.2692	1.2692	1.2692	0.0000	0.00%
2024-12-06	005113	平安沪深300指数量化A	1.2692	1.2692	1.2557	1.2557	0.0135	1.08%
2024-12-05	005113	平安沪深300指数量化A	1.2557	1.2557	1.2543	1.2543	0.0014	0.11%
2024-12-04	005113	平安沪深300指数量化A	1.2543	1.2543	1.2589	1.2589	-0.0046	-0.37%
2024-12-03	005113	平安沪深300指数量化A	1.2589	1.2589	1.2563	1.2563	0.0026	0.21%
2024-12-02	005113	平安沪深300指数量化A	1.2563	1.2563	1.2494	1.2494	0.0069	0.55%
2024-11-29	005113	平安沪深300指数量化A	1.2494	1.2494	1.2337	1.2337	0.0157	1.27%
2024-11-28	005113	平安沪深300指数量化A	1.2337	1.2337	1.2437	1.2437	-0.0100	-0.80%
2024-11-27	005113	平安沪深300指数量化A	1.2437	1.2437	1.2238	1.2238	0.0199	1.63%
2024-11-26	005113	平安沪深300指数量化A	1.2238	1.2238	1.2253	1.2253	-0.0015	-0.12%
2024-11-25	005113	平安沪深300指数量化A	1.2253	1.2253	1.2285	1.2285	-0.0032	-0.26%
2024-11-22	005113	平安沪深300指数量化A	1.2285	1.2285	1.2629	1.2629	-0.0344	-2.72%
2024-11-21	005113	平安沪深300指数量化A	1.2629	1.2629	1.2618	1.2618	0.0011	0.09%
2024-11-20	005113	平安沪深300指数量化A	1.2618	1.2618	1.2601	1.2601	0.0017	0.13%
2024-11-19	005113	平安沪深300指数量化A	1.2601	1.2601	1.2543	1.2543	0.0058	0.46%
2024-11-18	005113	平安沪深300指数量化A	1.2543	1.2543	1.2584	1.2584	-0.0041	-0.33%
2024-11-15	005113	平安沪深300指数量化A	1.2584	1.2584	1.2827	1.2827	-0.0243	-1.89%
2024-11-14	005113	平安沪深300指数量化A	1.2827	1.2827	1.2940	1.2940	-0.0113	-0.87%
2024-11-13	005113	平安沪深300指数量化A	1.2940	1.2940	1.2831	1.2831	0.0109	0.85%
2024-11-12	005113	平安沪深300指数量化A	1.2831	1.2831	1.2996	1.2996	-0.0165	-1.27%
2024-11-11	005113	平安沪深300指数量化A	1.2996	1.2996	1.2982	1.2982	0.0014	0.11%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%