银华农业产业股票发起式A(银华农业产业股票发起式)基金净值查询(005106)
今天最新净值
1.2353
0.0056 0.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3049
0.0011 0.0842%
- 累计净值：1.2353
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.6902亿
- 最近资产：5.74亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能 王翔
今年以来银华农业产业股票发起式A|银华农业产业股票发起式基金净值查询
今年以来,银华农业产业股票发起式A(005106)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0269 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0273 |
-2.23% |
| 2025-01-09 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2025-01-07 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0133 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0326 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0233 |
-1.81% |
