摩根标普港股通低波红利指数C(上投港股低波红利C)基金净值查询(005052)
今天最新净值
0.9765
-0.0026 -0.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9500
0.0031 0.3300%
- 累计净值：0.9765
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5428亿
- 最近资产：7.85亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 张淑婉 施虓文 胡迪 何智豪
今年以来摩根标普港股通低波红利指数C|上投港股低波红利C基金净值查询
今年以来,摩根标普港股通低波红利指数C(005052)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-02-06 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0021 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-07 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-01-06 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
0.9773 |
0.9773 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0234 |
-2.34% |
