国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)
今天最新净值
1.0675
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2954
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4095亿
- 最近资产：30.63亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：蔡玮菁 宋璐 王侃
今年以来,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0666 |
1.2945 |
1.0675 |
1.2954 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0675 |
1.2954 |
1.0674 |
1.2953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0674 |
1.2953 |
1.0665 |
1.2944 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0665 |
1.2944 |
1.0657 |
1.2936 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0657 |
1.2936 |
1.0643 |
1.2922 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0648 |
1.2927 |
1.0647 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0653 |
1.2932 |
1.0645 |
1.2924 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0645 |
1.2924 |
1.0656 |
1.2935 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0656 |
1.2935 |
1.0656 |
1.2935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0656 |
1.2935 |
1.0667 |
1.2946 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0667 |
1.2946 |
1.0669 |
1.2948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0669 |
1.2948 |
1.0675 |
1.2954 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0675 |
1.2954 |
1.0672 |
1.2951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0672 |
1.2951 |
1.0669 |
1.2948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0669 |
1.2948 |
1.0650 |
1.2929 |
0.0019 |
0.18% |
