国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)
今天最新净值
1.0675
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2954
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4095亿
- 最近资产：30.63亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：蔡玮菁 宋璐 王侃
近一季,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0666 |
1.2945 |
1.0675 |
1.2954 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0675 |
1.2954 |
1.0674 |
1.2953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0674 |
1.2953 |
1.0665 |
1.2944 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0665 |
1.2944 |
1.0657 |
1.2936 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0657 |
1.2936 |
1.0643 |
1.2922 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0648 |
1.2927 |
1.0647 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0653 |
1.2932 |
1.0645 |
1.2924 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0645 |
1.2924 |
1.0656 |
1.2935 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0656 |
1.2935 |
1.0656 |
1.2935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0656 |
1.2935 |
1.0667 |
1.2946 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0667 |
1.2946 |
1.0669 |
1.2948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0669 |
1.2948 |
1.0675 |
1.2954 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0675 |
1.2954 |
1.0672 |
1.2951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0672 |
1.2951 |
1.0669 |
1.2948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0669 |
1.2948 |
1.0650 |
1.2929 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0650 |
1.2929 |
1.0639 |
1.2918 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0628 |
1.2907 |
1.0623 |
1.2902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0623 |
1.2902 |
1.0630 |
1.2909 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0630 |
1.2909 |
1.0638 |
1.2917 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0638 |
1.2917 |
1.0633 |
1.2912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0633 |
1.2912 |
1.0617 |
1.2896 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0617 |
1.2896 |
1.0613 |
1.2892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0613 |
1.2892 |
1.0620 |
1.2899 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0620 |
1.2899 |
1.0623 |
1.2902 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0623 |
1.2902 |
1.0607 |
1.2886 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0607 |
1.2886 |
1.0592 |
1.2871 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0592 |
1.2871 |
1.0587 |
1.2866 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0587 |
1.2866 |
1.0582 |
1.2861 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0582 |
1.2861 |
1.0558 |
1.2837 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0558 |
1.2837 |
1.0546 |
1.2825 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0546 |
1.2825 |
1.0548 |
1.2827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0548 |
1.2827 |
1.0545 |
1.2824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0545 |
1.2824 |
1.0534 |
1.2813 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0534 |
1.2813 |
1.0533 |
1.2812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0533 |
1.2812 |
1.0512 |
1.2791 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0512 |
1.2791 |
1.0503 |
1.2782 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0503 |
1.2782 |
1.0494 |
1.2773 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0494 |
1.2773 |
1.0494 |
1.2773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0494 |
1.2773 |
1.0493 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0493 |
1.2772 |
1.0485 |
1.2764 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0485 |
1.2764 |
1.0483 |
1.2762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0483 |
1.2762 |
1.0478 |
1.2757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0478 |
1.2757 |
1.0478 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0478 |
1.2757 |
1.0474 |
1.2753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0474 |
1.2753 |
1.0479 |
1.2758 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0479 |
1.2758 |
1.0479 |
1.2758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0479 |
1.2758 |
1.0477 |
1.2756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0477 |
1.2756 |
1.0481 |
1.2760 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0481 |
1.2760 |
1.0474 |
1.2753 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0474 |
1.2753 |
1.0469 |
1.2748 |
0.0005 |
0.05% |
